DECP PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:16 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,54 | Дневной диапазон | 33,43 – 33,46 |
| Диапазон за 52 недели | 23,67 – 33,87 | Объём торгов | 5,93 тыс. |
| Средний объём | 6,61 тыс. | AUM | 37,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 1,94 % |
| NAV | 33,53 | Премия/дисконт | -0,30 % индикативный |
| Дата запуска | 23 мая 2024 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | PGIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N726 | ISIN | US69420N7268 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JCDecaux SE engages in the provision design, install, and maintain a range of free and low-cost services. It operates through the following segments: Street Furniture, Transport, and Billboard. The Street Furniture segment involves advertising agreements, public property entered with cities and local authorities, shopping malls, renting of street furniture, sale and rental of equipment cleaning and maintenance, and other services. The Transport segment refers to advertising in public transport systems, airports, metros, buses, trams and trains. The Billboard segment consists of advertising on private property, traditional large format, back-light, and neon-light, and advertising wraps. The company was founded by Jean-Claude Decaux in 1964 and is headquartered in Neuilly-sur-Seine, France.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,12 % | +3,02 % | +5,99 % | +9,75 % | +12,90 % | — | — | — | +12,33 % |
| Совокупная доходность | -0,12 % | +3,02 % | +5,99 % | +9,75 % | +12,90 % | — | — | — | +12,33 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 11/30/26 C6.83 | — | 100,09 % | 506 | 38,3 млн $ |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0,56 % | 214,28 тыс. | 214,3 тыс. $ |
| 3 | 4SPY US 11/30/26 P683.39 | — | 0,31 % | 506 | 118,4 тыс. $ |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00 % | 440 | 439,51 $ |
| 5 | UNITS | — | 0,00 % | 1,14 млн | 0,00 $ |
| 6 | 4SPY US 11/30/26 P601.38 | — | -0,11 % | -506 | -42,5 тыс. $ |
| 7 | US Dollar | — | -0,17 % | -65,82 тыс. | -65,8 тыс. $ |
| 8 | 4SPY US 11/30/26 C784.67 | — | -0,68 % | -506 | -259,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,94 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6500 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 мая 2026 г. | Последняя выплата | $0.6500 (21 мая 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | $0.6500 |
| 19 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | 21 мая 2025 г. | $0.5500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 48,41 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1740 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -27,95 % / — | Сортино 1Л | 0,2960 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6140 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1970 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28,47 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,93 тыс. | Средний объём | 6,61 тыс. |
| AUM | 37,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,30 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,2 млн $ | +12,57 % | 33,7 млн $ → 37,9 млн $ |
| 1 месяц | 5,6 млн $ | +17,21 % | 32,5 млн $ → 37,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DECP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.