DDX Discipline Fund ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.50 | Rentang Harian | 25.48 – 25.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.60 – 25.52 | Volume | 1.97K |
| Volume Rata-Rata | 6.12K | AUM | $65.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 3.29% |
| NAV | 24.83 | Premium/Diskon | +2.62% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Discipline Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L748 | ISIN | US02072L7486 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.72% | +1.23% | +1.39% | +5.38% | +7.06% | +6.02% | — | — | +0.39% |
| Total return | +1.72% | +2.17% | +2.70% | +6.74% | +10.83% | +9.28% | — | — | +2.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.93% | 18.64M | $18.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 19.02% | 14.18M | $13.9M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 15.70% | 220.18K | $11.5M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 14.83% | 47.90K | $10.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 14.35% | 10.58M | $10.5M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.94% | 60.02K | $3.6M |
| 7 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.62% | 50.60K | $2.6M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.01% | 2.08K | $1.5M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.57% | 421.85K | $420.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.03% | 22.48K | $20.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8372 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2297 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +17.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +19.67% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2297 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0909 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3037 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2129 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2491 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0005 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2574 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2073 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1295 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0990 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2143 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1202 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.64% / 6.20% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 0.942 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.43% / -5.26% | Sortino 1T | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.264 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.786 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.97K | Volume rata-rata | 6.12K |
| AUM | $65.5M | Premium/Diskon | +2.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $65.5M → $65.5M |
| 1 Minggu | -$284.2K | -0.43% | $65.5M → $65.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DDX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.