DDX Discipline Fund ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.50 | Rango diario | 25.48 – 25.52 |
| Rango de 52 semanas | 23.60 – 25.52 | Volumen | 1.97K |
| Volumen prom. | 6.12K | AUM | $65.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.29% | Rendimiento (TTM) | 3.29% |
| NAV | 24.83 | Prima/Descuento | +2.62% indicativo |
| Inicio | Sep 20, 2021 | Posiciones | — |
| Emisor | Discipline Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Global | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072L748 | ISIN | US02072L7486 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.72% | +1.23% | +1.39% | +5.38% | +7.06% | +6.02% | — | — | +0.39% |
| Rentabilidad total | +1.72% | +2.17% | +2.70% | +6.74% | +10.83% | +9.28% | — | — | +2.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 10 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.93% | 18.64M | $18.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 19.02% | 14.18M | $13.9M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 15.70% | 220.18K | $11.5M |
| 4 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 14.83% | 47.90K | $10.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 14.35% | 10.58M | $10.5M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 4.94% | 60.02K | $3.6M |
| 7 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 3.62% | 50.60K | $2.6M |
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 2.01% | 2.08K | $1.5M |
| 9 | Cash & Other | — | 0.57% | 421.85K | $420.0K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.03% | 22.48K | $20.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.29% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8372 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.2297 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +17.20% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +19.67% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2297 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0909 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3037 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2129 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2491 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0005 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2574 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2073 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1295 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0990 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2143 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1202 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 5.64% / 6.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.30 / 0.942 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.43% / -5.26% | Sortino 1A | 1.99 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.264 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.786 |
| Desviación a la baja 1A | 3.70% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.97K | Volumen promedio | 6.12K |
| AUM | $65.5M | Prima/Descuento | +2.62% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $65.5M → $65.5M |
| 1 semana | -$284.2K | -0.43% | $65.5M → $65.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DDX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.