DDV EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:27 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,14 | Günlük Aralık | 25,13 – 25,19 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,48 – 25,97 | Hacim | 2,31 B |
| Ort. Hacim | 3,66 B | AUM | 19,1 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,27 | Getiri (TTM) | %2,40 |
| NAV | 25,14 | Prim/İskonto | +%0,12 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 12 Kas 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Discipline Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,12 | -%0,51 | -%0,44 | +%0,40 | — | — | — | — | +%0,68 |
| Toplam getiri | +%0,64 | +%0,24 | +%0,76 | +%2,40 | — | — | — | — | +%3,12 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,27 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $27.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | %32,81 | 6,54 Mn | 6,2 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | %30,70 | 5,86 Mn | 5,8 Mn $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | %23,34 | 4,58 Mn | 4,4 Mn $ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | %7,10 | 27,07 B | 1,4 Mn $ |
| 5 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | %5,26 | 4,53 B | 1 Mn $ |
| 6 | Cash & Other | — | %0,74 | 137,22 B | 140 B $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,05 | 5,19 B | 10 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,40 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6034 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1924 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.1924 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1050 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.2020 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.1040 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,61 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,2710 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%1,92 / — | Sortino 1Y | -0,4020 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1604 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6570 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,76 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,31 B | Ortalama hacim | 3,66 B |
| AUM | 19,1 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,12 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.