DDV EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:20 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,16 | Дневной диапазон | 25,14 – 25,18 |
| Диапазон за 52 недели | 24,48 – 25,97 | Объём торгов | 2,02 тыс. |
| Средний объём | 3,66 тыс. | AUM | 19 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,27 % | Доходность (TTM) | 2,40 % |
| NAV | 25,01 | Премия/дисконт | +0,50 % индикативный |
| Дата запуска | 12 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Discipline Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,12 % | -0,51 % | -0,44 % | +0,40 % | — | — | — | — | +0,68 % |
| Совокупная доходность | +0,64 % | +0,24 % | +0,76 % | +2,40 % | — | — | — | — | +3,12 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,27 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 32,81 % | 6,54 млн | 6,2 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 30,70 % | 5,86 млн | 5,8 млн $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 23,34 % | 4,58 млн | 4,4 млн $ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 7,10 % | 27,07 тыс. | 1,4 млн $ |
| 5 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5,26 % | 4,53 тыс. | 1 млн $ |
| 6 | Cash & Other | — | 0,74 % | 137,22 тыс. | 140 тыс. $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,05 % | 5,19 тыс. | 10 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,40 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6034 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1924 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1924 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1050 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.2020 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,61 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,2710 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1,92 % / — | Сортино 1Л | -0,4020 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1604 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6570 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,02 тыс. | Средний объём | 3,66 тыс. |
| AUM | 19 млн $ | Премия/дисконт | +0,50 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DDV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.