DDV Defined Duration 5 ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.41 | Day Range | 24.78 – 25.35 |
| 52-Week Range | 24.48 – 25.97 | Volume | 38.53K |
| Avg Volume | 4.13K | AUM | $19.8M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.27% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.40 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | Nov 12, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Discipline Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $27.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 38.53K | Average volume | 4.13K |
| AUM | $19.8M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.