DDV EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:20 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,16 | Rentang Harian | 25,14 – 25,18 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,48 – 25,97 | Volume | 2,02 rb |
| Volume Rata-Rata | 3,66 rb | AUM | US$19 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,27% | Yield (TTM) | 2,40% |
| NAV | 25,01 | Premium/Diskon | +0,50% indikatif |
| Inception | 12 Nov 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Discipline Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,12% | -0,51% | -0,44% | +0,40% | — | — | — | — | +0,68% |
| Total return | +0,64% | +0,24% | +0,76% | +2,40% | — | — | — | — | +3,12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,27% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $27.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 32,81% | 6,54 jt | US$6,2 jt |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 30,70% | 5,86 jt | US$5,8 jt |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 23,34% | 4,58 jt | US$4,4 jt |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 7,10% | 27,07 rb | US$1,4 jt |
| 5 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5,26% | 4,53 rb | US$1 jt |
| 6 | Cash & Other | — | 0,74% | 137,22 rb | US$140 rb |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,05% | 5,19 rb | US$10 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6034 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1924 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.1924 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.1050 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.2020 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.1040 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,61% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,2710 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1,92% / — | Sortino 1T | -0,4020 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1604 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,6570 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,02 rb | Volume rata-rata | 3,66 rb |
| AUM | US$19 jt | Premium/Diskon | +0,50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.