DDV EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 18:20 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,16 | Rango diario | 25,14 – 25,18 |
| Rango de 52 semanas | 24,48 – 25,97 | Volumen | 2,02 mil |
| Volumen prom. | 3,66 mil | AUM | 19 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,27 % | Rendimiento (TTM) | 2,40 % |
| NAV | 25,01 | Prima/Descuento | +0,50 % indicativo |
| Inicio | 12 nov 2025 | Posiciones | 7 |
| Emisor | Discipline Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,12 % | -0,51 % | -0,44 % | +0,40 % | — | — | — | — | +0,68 % |
| Rentabilidad total | +0,64 % | +0,24 % | +0,76 % | +2,40 % | — | — | — | — | +3,12 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,27 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $27.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 7 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 32,81 % | 6,54 M | 6,2 MUS$ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 30,70 % | 5,86 M | 5,8 MUS$ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 23,34 % | 4,58 M | 4,4 MUS$ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 7,10 % | 27,07 mil | 1,4 MUS$ |
| 5 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5,26 % | 4,53 mil | 1 MUS$ |
| 6 | Cash & Other | — | 0,74 % | 137,22 mil | 140 mil US$ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,05 % | 5,19 mil | 10 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2,40 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6034 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 28 sept 2026 | Último pago | $0.1924 (30 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 28 sept 2026 | 28 sept 2026 | 30 sept 2026 | $0.1924 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.1050 |
| 30 mar 2026 | 30 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.2020 |
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.1040 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 2,61 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,2710 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1,92 % / — | Sortino 1A | -0,4020 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,1604 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,6570 |
| Desviación a la baja 1A | 1,76 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2,02 mil | Volumen promedio | 3,66 mil |
| AUM | 19 MUS$ | Prima/Descuento | +0,50 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.