DDV EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Kurs vom 26.10.2026 16:29 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,14 | Tagesspanne | 25,13 – 25,19 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,48 – 25,97 | Volumen | 1937 |
| Durchschn. Volumen | 3660 | AUM | 19 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,27 % | Rendite (TTM) | 2,40 % |
| NAV | 25,01 | Aufgeld/Abschlag | +0,72 % indikativ |
| Auflegung | 12.11.2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Discipline Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q333 | ISIN | US02072Q3332 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
An actively-managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs. The fund is a fund-of-funds that aims to reduce relative stock and bond risks compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund by investing in a rules-based, time-weighted sleeve of stocks and bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,12 % | -0,51 % | -0,44 % | +0,40 % | — | — | — | — | +0,68 % |
| Gesamtrendite | +0,64 % | +0,24 % | +0,76 % | +2,40 % | — | — | — | — | +3,12 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,27 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $27.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 7 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 32,81 % | 6,54 Mio. | 6,2 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 30,70 % | 5,86 Mio. | 5,8 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 | — | 23,34 % | 4,58 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World… | SPDW | 7,10 % | 27074 | 1,4 Mio. $ |
| 5 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 5,26 % | 4529 | 1 Mio. $ |
| 6 | Cash & Other | — | 0,74 % | 137220 | 140000 $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,05 % | 5191 | 10000 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,40 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6034 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1924 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.1924 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.1050 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.2020 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.1040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,61 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,2710 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1,92 % / — | Sortino 1J | -0,4020 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1604 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6570 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,76 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1937 | Durchschnittliches Volumen | 3660 |
| AUM | 19 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,72 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.