DDLS WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 44.46 | النطاق اليومي | 44.69 – 44.92 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 40.57 – 47.03 | حجم التداول | 12.70K |
| متوسط حجم التداول | 16.47K | إجمالي الأصول المُدارة | $419.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.48% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.36% |
| NAV | 45.35 | العلاوة/الخصم | -1.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 07, 2016 | المقتنيات | 1033 |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 97717X271 | ISIN | US97717X2716 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DDLS offers exposure to dividend-paying international small-cap stocks with a dynamic currency hedge for US investors. The fund holds small-caps from developed markets outside the US, excluding Canada and S. Korea. Like many WisdomTree funds, DDWM holds only dividend-paying stocks, weighted by total cash dividends over past 12 months. Sister fund DLS (unhedged) shares this equity exposure. DDLS departs from its sibling by setting currency hedge levels anywhere from 0-100%, reset monthly. To determine the hedge amount, the fund uses three equally weighted inputs: differences in interest rates (the cost of the hedge), momentum (based on 10- and 240-day moving averages) and long term valuation (purchasing power parity). Variable hedging offers at least the possibility of enjoying more currency upside than downside. In all, the fund may appeal to long term investors who want a broad basket of dividend-paying small-cap stocks with variable, rules-based currency hedging. Prior to April 30, 2025, the term 'currency hedged' was removed from both the fund's name and its index name.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.99% | +0.67% | -0.16% | +4.51% | +7.18% | +13.88% | +5.34% | +5.56% | +5.86% |
| إجمالي العائد | -1.99% | +0.67% | +1.56% | +6.57% | +10.15% | +18.10% | +9.73% | +9.16% | +9.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.48% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $48.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 07, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1050 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.96% | 395.05K | $4.0M |
| 2 | Hoegh Autoliners Asa | HAUTO.OL | 0.90% | 197.62K | $3.8M |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.75% | 3.15M | $3.1M |
| 4 | First Resources Ltd | EB5.SI | 0.62% | 762.53K | $2.6M |
| 5 | Man Group Plc/Jersey | EMG.L | 0.61% | 572.23K | $2.5M |
| 6 | Elecnor SA | ENO.MC | 0.56% | 67.45K | $2.4M |
| 7 | Dof Group Asa | DOFG.OL | 0.53% | 162.58K | $2.2M |
| 8 | NOS SGPS SA | NOS.LS | 0.51% | 354.00K | $2.2M |
| 9 | Dah Sing Banking Group Ltd | 2356.HK | 0.47% | 1.07M | $2.0M |
| 10 | Odfjell Drilling Ltd | ODL.OL | 0.46% | 189.99K | $1.9M |
| 11 | Clariant AG | CLN.SW | 0.45% | 147.45K | $1.9M |
| 12 | SpareBank 1 SMN | MING.OL | 0.44% | 82.88K | $1.8M |
| 13 | FIBI Holdings | FIBIH.TA | 0.44% | 19.57K | $1.8M |
| 14 | Plus500 Ltd | PLUS.L | 0.42% | 40.62K | $1.7M |
| 15 | Daishi Hokuetsu Financial Grp | 7327.T | 0.38% | 91.50K | $1.6M |
| 16 | Aperam | APAM.AS | 0.38% | 35.04K | $1.6M |
| 17 | Ventia Services Group Pty Lt | VNT.AX | 0.37% | 372.86K | $1.6M |
| 18 | Dunelm Group PLC | DNLM.L | 0.37% | 148.73K | $1.5M |
| 19 | TP Icap Group Plc | TCAP.L | 0.36% | 350.16K | $1.5M |
| 20 | Sonae | SON.LS | 0.36% | 656.91K | $1.5M |
| 21 | REN - Redes Energeticas Nacion | RENE.LS | 0.35% | 368.99K | $1.5M |
| 22 | Venture Corp Ltd | V03.SI | 0.35% | 111.40K | $1.4M |
| 23 | Chugin Financial Group Inc | 5832.T | 0.34% | 58.60K | $1.4M |
| 24 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 0440.HK | 0.33% | 244.80K | $1.4M |
| 25 | Swire Pacific Ltd | 0087.HK | 0.33% | 735.00K | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.36% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5067 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.3050 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.92% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -3.82% / +4.02% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3050 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.7650 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3367 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.4250 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7450 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1250 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3964 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2750 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5250 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2400 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2350 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.21% / 13.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.726 / 1.13 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.71% / -11.68% | سورتينو 1 سنة | 1.09 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.634 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.727 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.70K | متوسط حجم التداول | 16.47K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $419.5M | العلاوة/الخصم | -1.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $419.5M → $419.5M |
| شهر واحد | -$4.3M | -0.99% | $434.0M → $419.5M |
| أسبوع واحد | -$4.6M | -1.07% | $426.1M → $419.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DDLS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.