DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
Cotação em Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.36 | Intervalo Diário | 20.36 – 20.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.70 – 20.43 | Volume | 1.68K |
| Volume Médio | 36.63K | AUM | $75.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.37 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Nov 03, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N452 | ISIN | US45784N4521 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests in option contracts, specifically FLEX Options, to pursue its investment objective and seek to provide the Outcomes. The reference asset for all of the fund’s FLEX Options is the Underlying ETF. The SPDR® S&P 500® ETF Trust is an exchange-traded unit investment trust that seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.29% | +1.80% | +5.22% | +6.21% | — | — | — | — | +6.88% |
| Retorno total | +1.29% | +1.80% | +5.22% | +6.21% | — | — | — | — | +6.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.88 C | — | 103.30% | 1.03K | $77.9M |
| 2 | SPY 10/30/2026 572.93 P | — | 1.87% | 15.44K | $1.4M |
| 3 | SPY 10/30/2026 682.11 P | — | 0.95% | 2.06K | $717.0K |
| 4 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.38% | 284.36K | $284.4K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.05% | 40.52K | $40.5K |
| 6 | SPY 10/30/2026 579.76 P | — | -2.28% | -17.49K | -$1.7M |
| 7 | SPY 10/30/2026 750.27 C | — | -4.27% | -1.03K | -$3.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.68K | Volume médio | 36.63K |
| AUM | $75.4M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.4K | -0.03% | $75.4M → $75.4M |
| 1 Semana | $20.9K | +0.03% | $75.4M → $75.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.