DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
报价截至 Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 83.65 | 当日价格区间 | 83.54 – 84.20 |
| 52周区间 | 69.88 – 85.88 | 成交量 | 267.75K |
| 平均成交量 | 130.52K | AUM | $45.17B (Oct 16, 2026) |
| 费用率 | 0.17% | 收益率（TTM） | 0.90% |
| NAV | 83.65 | 溢价/折价 | +0.62% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 15, 2005 | 持仓明细 | 2272 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25239Y220 | ISIN | US25239Y2202 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund's advisor utilizes a comprehensive investment methodology, blending in-depth research, strategic portfolio construction, ongoing management, and effective trading practices to achieve its goals. The ETF primarily aims to acquire a wide and diverse array of equity securities from companies based in the United States. Under normal market conditions, at least 80% of the ETF's net assets will be invested in U.S. company stocks, though this guideline is not a fundamental policy.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 16, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.10% | +0.95% | +8.85% | +13.61% | +17.04% | +20.33% | — | — | +18.31% |
| 总回报 | +0.10% | +0.95% | +9.12% | +14.18% | +17.92% | +21.51% | — | — | +19.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 14, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.17% | 每10,000美元投资的年化费用 | $17.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 15, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2552 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.16% | 12.28M | $2.81B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.84% | 7.80M | $2.66B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.52% | 3.79M | $2.06B |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.72% | 4.80M | $1.24B |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.07% | 1.24M | $945.3M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.73% | 2.23M | $788.1M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.57% | 2.16M | $714.9M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.52% | 1.99M | $694.4M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.50% | 1.91M | $681.2M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.31% | 3.44M | $599.1M |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.12% | 984.18K | $512.4M |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.11% | 435.05K | $507.5M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.04% | 496.12K | $472.9M |
| 14 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.84% | 0 | $380.9M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.76% | 1.39M | $344.9M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.75% | 865.60K | $342.8M |
| 17 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.73% | 1.53M | $332.7M |
| 18 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.70% | 413.31K | $319.4M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.69% | 1.15M | $314.2M |
| 20 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.68% | 2.76M | $309.7M |
| 21 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.67% | 507.32K | $306.8M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.67% | 2.66M | $305.7M |
| 23 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.55% | 663.02K | $248.8M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.52% | 1.56M | $238.7M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 0.50% | 379.78K | $230.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.90% | 已派发（过去12个月） | $0.7557 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.1859 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | -1.11% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1859 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2026 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1802 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1870 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1951 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1443 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2399 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1594 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1458 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0824 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2126 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.20% / 14.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.21 / 1.28 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.26% / -19.11% | 索提诺比率（1年） | 1.79 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.944 | 与标普500的相关性（1年） | 0.95 |
| 下行偏差 1年 | 8.24% | 所用无风险利率 | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 15, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 267.75K | 平均成交量 | 130.52K |
| AUM | $45.17B | 溢价/折价 | +0.62% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$884.9K | 0.00% | $45.58B → $45.58B |
| 1个月 | $41.98B | +1173.90% | $3.58B → $45.58B |
| 1周 | $156.4M | +0.34% | $45.65B → $45.58B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。