DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.45 | Дневной диапазон | 83.36 – 84.22 |
| Диапазон за 52 недели | 69.88 – 85.88 | Объём торгов | 147.52K |
| Средний объём | 129.95K | AUM | $45.58B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 0.89% |
| NAV | 84.40 | Премия/дисконт | -0.89% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2005 | Состав портфеля | 2272 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25239Y220 | ISIN | US25239Y2202 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's advisor utilizes a comprehensive investment methodology, blending in-depth research, strategic portfolio construction, ongoing management, and effective trading practices to achieve its goals. The ETF primarily aims to acquire a wide and diverse array of equity securities from companies based in the United States. Under normal market conditions, at least 80% of the ETF's net assets will be invested in U.S. company stocks, though this guideline is not a fundamental policy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.65% | +2.26% | +10.41% | +14.70% | +18.57% | +20.74% | — | — | +18.70% |
| Совокупная доходность | +0.66% | +2.26% | +10.69% | +15.29% | +19.46% | +21.93% | — | — | +19.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2553 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.11% | 12.28M | $2.78B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.84% | 7.80M | $2.66B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.51% | 3.79M | $2.05B |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.74% | 4.80M | $1.24B |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.02% | 1.24M | $921.0M |
| 6 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.73% | 2.23M | $785.7M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.58% | 2.16M | $721.1M |
| 8 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.52% | 1.99M | $693.3M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.49% | 1.91M | $676.3M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.30% | 3.44M | $592.4M |
| 11 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.13% | 435.05K | $514.5M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.12% | 984.18K | $509.4M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.08% | 496.12K | $490.7M |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.80% | 1.39M | $365.8M |
| 15 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.79% | 0 | $360.5M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.74% | 865.60K | $337.0M |
| 17 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.73% | 413.31K | $330.4M |
| 18 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.72% | 1.53M | $328.6M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.71% | 1.15M | $321.9M |
| 20 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.69% | 2.76M | $311.9M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.67% | 2.66M | $306.4M |
| 22 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.66% | 507.32K | $301.9M |
| 23 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.55% | 663.02K | $250.6M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.53% | 1.56M | $238.9M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 0.50% | 4.17M | $227.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7557 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1859 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1859 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2026 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1802 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1870 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1951 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1443 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2399 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1594 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1458 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0824 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2126 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.16% / 14.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.26% / -19.11% | Сортино 1Л | 2.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.944 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.949 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 147.52K | Средний объём | 129.95K |
| AUM | $45.58B | Премия/дисконт | -0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$14.9M | -0.03% | $45.59B → $45.58B |
| 1 месяц | $41.96B | +1173.38% | $3.58B → $45.58B |
| 1 неделя | -$50.1M | -0.11% | $45.43B → $45.58B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DCOR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.