DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.50 | Дневной диапазон | 84.40 – 84.75 |
| Диапазон за 52 недели | 69.34 – 85.88 | Объём торгов | 105.78K |
| Средний объём | 116.08K | AUM | $3.52B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 84.55 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2023 | Состав портфеля | 2272 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V625 | ISIN | US25434V6258 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's advisor utilizes a comprehensive investment methodology, blending in-depth research, strategic portfolio construction, ongoing management, and effective trading practices to achieve its goals. The ETF primarily aims to acquire a wide and diverse array of equity securities from companies based in the United States. Under normal market conditions, at least 80% of the ETF's net assets will be invested in U.S. company stocks, though this guideline is not a fundamental policy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.22% | +3.61% | +11.09% | +14.76% | +20.64% | — | — | — | +19.65% |
| Совокупная доходность | +3.23% | +3.87% | +11.65% | +15.34% | +21.88% | — | — | — | +20.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2394 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.82% | 976.83K | $203.6M |
| 2 | APPLE INC. | AAPL | 5.59% | 630.71K | $195.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.34% | 311.66K | $151.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC. | AMZN | 3.04% | 405.93K | $106.4M |
| 5 | ALPHABET INC - CLASS A | GOOGL | 2.02% | 203.20K | $70.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 1.81% | 113.29K | $63.3M |
| 7 | ALPHABET INC | GOOG | 1.60% | 162.06K | $55.8M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 1.55% | 151.09K | $54.2M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.39% | 136.21K | $48.5M |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.20% | 33.62K | $41.9M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC. | MU | 1.12% | 43.22K | $39.3M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.02% | 217.83K | $35.7M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY CL-B | BRK-B | 0.97% | 67.50K | $34.0M |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.80% | 102.14K | $27.9M |
| 15 | VISA INC | V | 0.73% | 67.02K | $25.6M |
| 16 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.62% | 36.37K | $21.8M |
| 17 | ABBVIE INC. | ABBV | 0.57% | 74.98K | $19.8M |
| 18 | MERCK & COMPANY INC | MRK | 0.56% | 130.75K | $19.7M |
| 19 | TESLA INC | TSLA | 0.52% | 51.73K | $18.1M |
| 20 | HOME DEPOT INC | HD | 0.50% | 51.81K | $17.5M |
| 21 | CHEVRON CORP. | CVX | 0.50% | 85.96K | $17.5M |
| 22 | WALMART INC. | WMT | 0.46% | 152.56K | $16.2M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.45% | 254.80K | $15.9M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.45% | 106.94K | $15.7M |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.44% | 307.33K | $15.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7649 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2026 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2026 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1802 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1870 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1951 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1443 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.2399 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.1594 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1458 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0824 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2126 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.21% / 14.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / 1.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.26% / -19.11% | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.947 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.968 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 105.78K | Средний объём | 116.08K |
| AUM | $3.52B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.5M | -0.19% | $3.51B → $3.50B |
| 1 неделя | -$12.5M | -0.36% | $3.53B → $3.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DCOR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.