DBLV AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 31, 2022 15:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 87.43 | Day Range | 87.07 – 87.74 |
| 52-Week Range | 77.41 – 101.61 | Volume | 691 |
| Avg Volume | 1.26K | AUM | $42.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.91% | Rendimento (TTM) | 1.48% |
| NAV | 83.05 | Premio/Sconto | +4.84% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2011 | Posizioni in portafoglio | 49 |
| Emittente | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00768Y818 | ISIN | US00768Y8185 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by primarily investing in the broad U.S. equity market. The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.14% | -6.52% | -3.02% | +3.55% | -0.49% | +11.62% | +5.26% | +8.02% | +10.88% |
| Rendimento totale | -1.14% | -6.53% | -3.03% | +3.55% | -0.49% | +12.51% | +6.26% | +8.90% | +11.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al May 22, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.91% | Annual cost of a $10,000 investment | $91.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 49 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.70% | 37.79K | $1.7M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 3.66% | 10.33K | $1.6M |
| 3 | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | AZN | 3.08% | 22.05K | $1.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.00% | 12.38K | $1.3M |
| 5 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.98% | 10.98K | $1.3M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.90% | 4.95K | $1.3M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.79% | 29.82K | $1.2M |
| 8 | CITIGROUP INC | C | 2.76% | 25.25K | $1.2M |
| 9 | CHUBB LTD | CB | 2.76% | 6.51K | $1.2M |
| 10 | BOEING CO/THE | BA | 2.72% | 7.57K | $1.2M |
| 11 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.69% | 12.22K | $1.2M |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.53% | 11.20K | $1.1M |
| 13 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.53% | 11.81K | $1.1M |
| 14 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2.46% | 17.76K | $1.1M |
| 15 | SANOFI-ADR | SNY | 2.45% | 26.60K | $1.1M |
| 16 | CIGNA CORP | CI | 2.43% | 3.83K | $1.1M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 2.39% | 2.20K | $1.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 2.36% | 11.00K | $1.1M |
| 19 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.33% | 11.82K | $1.0M |
| 20 | KBR INC | KBR | 2.28% | 21.06K | $1.0M |
| 21 | STATE STREET CORP | STT | 2.22% | 14.51K | $991.5K |
| 22 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2.18% | 15.60K | $972.4K |
| 23 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.16% | 8.23K | $963.8K |
| 24 | PEPSICO INC | PEP | 2.12% | 5.49K | $946.1K |
| 25 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.10% | 25.87K | $936.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2900 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.2900 |
| Crescita 1A | +64.18% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / +4.71% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2900 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.7857 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $1.1598 |
| Dec 23, 2021 | — | — | $1.0625 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0250 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.8150 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.7390 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.4660 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.7250 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.4186 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.3370 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.1540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 691 | Average volume | 1.26K |
| AUM | $42.9M | Premio/Sconto | +4.84% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DBLV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.