DBLV AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF
السعر كما في Aug 31, 2022 15:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 87.43 | النطاق اليومي | 87.07 – 87.74 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 77.41 – 101.61 | حجم التداول | 691 |
| متوسط حجم التداول | 1.26K | إجمالي الأصول المُدارة | $42.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.91% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.48% |
| NAV | 83.05 | العلاوة/الخصم | +4.84% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 04, 2011 | المقتنيات | 49 |
| المُصدِر | AdvisorShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00768Y818 | ISIN | US00768Y8185 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by primarily investing in the broad U.S. equity market. The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.14% | -6.52% | -3.02% | +3.55% | -0.49% | +11.62% | +5.26% | +8.02% | +10.88% |
| إجمالي العائد | -1.14% | -6.53% | -3.03% | +3.55% | -0.49% | +12.51% | +6.26% | +8.90% | +11.72% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 22, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.91% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $91.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 49 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO & CO | WFC | 3.70% | 37.79K | $1.7M |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 3.66% | 10.33K | $1.6M |
| 3 | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | AZN | 3.08% | 22.05K | $1.4M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.00% | 12.38K | $1.3M |
| 5 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.98% | 10.98K | $1.3M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.90% | 4.95K | $1.3M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.79% | 29.82K | $1.2M |
| 8 | CITIGROUP INC | C | 2.76% | 25.25K | $1.2M |
| 9 | CHUBB LTD | CB | 2.76% | 6.51K | $1.2M |
| 10 | BOEING CO/THE | BA | 2.72% | 7.57K | $1.2M |
| 11 | CVS HEALTH CORP | CVS | 2.69% | 12.22K | $1.2M |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.53% | 11.20K | $1.1M |
| 13 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.53% | 11.81K | $1.1M |
| 14 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2.46% | 17.76K | $1.1M |
| 15 | SANOFI-ADR | SNY | 2.45% | 26.60K | $1.1M |
| 16 | CIGNA CORP | CI | 2.43% | 3.83K | $1.1M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 2.39% | 2.20K | $1.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 2.36% | 11.00K | $1.1M |
| 19 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.33% | 11.82K | $1.0M |
| 20 | KBR INC | KBR | 2.28% | 21.06K | $1.0M |
| 21 | STATE STREET CORP | STT | 2.22% | 14.51K | $991.5K |
| 22 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2.18% | 15.60K | $972.4K |
| 23 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.16% | 8.23K | $963.8K |
| 24 | PEPSICO INC | PEP | 2.12% | 5.49K | $946.1K |
| 25 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 2.10% | 25.87K | $936.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.48% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2900 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $1.2900 |
| النمو خلال سنة | +64.18% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / +4.71% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $1.2900 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.7857 |
| Dec 26, 2023 | — | — | $1.1598 |
| Dec 23, 2021 | — | — | $1.0625 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0250 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.8150 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.7390 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.4660 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.7250 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.4186 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.3370 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.1540 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 691 | متوسط حجم التداول | 1.26K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $42.9M | العلاوة/الخصم | +4.84% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.