DBGR Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.51 | Günlük Aralık | 34.50 – 34.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.85 – 34.55 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 568 | AUM | $8.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.54 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 09, 2011 | Varlıklar | 61 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051408 | ISIN | US2330514082 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund, using a "passive" or indexing investment approach, seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the underlying index, which is designed to track the performance of the German equity market while mitigating exposure to fluctuations between the value of the U.S. dollar and the euro. It will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +7.62% | +5.59% | +2.57% | +2.29% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +9.66% | +7.81% | +5.14% | +5.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 06, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 13.15% | 7.22K | $1.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 9.57% | 5.25K | $929.4K |
| 3 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 7.58% | 2.79K | $735.8K |
| 4 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 5.61% | 22.43K | $544.5K |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 4.13% | 945 | $400.7K |
| 6 | Daimler AG | DAI.DE | 3.87% | 5.54K | $376.3K |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.46% | 9.02K | $336.0K |
| 8 | Deutsche Post AG-REG | DPW.DE | 3.33% | 6.85K | $323.5K |
| 9 | BASF SE | BAS | 3.05% | 6.18K | $296.3K |
| 10 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.70% | 1.31K | $262.4K |
| 11 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 2.35% | 2.20K | $228.7K |
| 12 | adidas AG | ADS.DE | 2.18% | 1.12K | $211.4K |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 2.15% | 6.79K | $208.5K |
| 14 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.10% | 15.54K | $204.0K |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.07% | 0 | $201.4K |
| 16 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 1.87% | 1.42K | $181.7K |
| 17 | Deutsche Bank AG-Registered | DBK.DE | 1.85% | 13.41K | $179.7K |
| 18 | RWE AG | RWE.DE | 1.64% | 4.37K | $159.4K |
| 19 | Vonovia SE | — | 1.55% | 5.08K | $150.5K |
| 20 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.47% | 892 | $142.4K |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | DTG | 1.37% | 3.69K | $133.2K |
| 22 | Siemens Healthineers AG | SHL | 1.12% | 1.94K | $109.1K |
| 23 | Rheinmetall Ag | — | 1.09% | 301 | $105.9K |
| 24 | BEIERSDORF AG | BEI.DE | 1.08% | 697 | $105.2K |
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | 1.06% | 3.15K | $102.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2023 | Son ödeme | $0.9130 (Jun 30, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.9130 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.6830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0190 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5680 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4730 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3640 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.0100 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.5900 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0330 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.6330 |
| Jun 21, 2017 | Jun 23, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.3480 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.1467 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 568 |
| AUM | $8.5M | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DBGR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.