DBGR Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 34.51 | Plage journalière | 34.50 – 34.51 |
| Plage 52 semaines | 27.85 – 34.55 | Volume | 0 |
| Volume moy. | 568 | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 34.54 | Prime/Décote | -0.09% indicatif |
| Création | Jun 09, 2011 | Participations | 61 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 233051408 | ISIN | US2330514082 |
| Structure | Couvert en devise | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund, using a "passive" or indexing investment approach, seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the underlying index, which is designed to track the performance of the German equity market while mitigating exposure to fluctuations between the value of the U.S. dollar and the euro. It will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | +7.62% | +5.59% | +2.57% | +2.29% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +9.66% | +7.81% | +5.14% | +5.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Feb 06, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 61 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 13.15% | 7.22K | $1.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 9.57% | 5.25K | $929.4K |
| 3 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 7.58% | 2.79K | $735.8K |
| 4 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 5.61% | 22.43K | $544.5K |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 4.13% | 945 | $400.7K |
| 6 | Daimler AG | DAI.DE | 3.87% | 5.54K | $376.3K |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.46% | 9.02K | $336.0K |
| 8 | Deutsche Post AG-REG | DPW.DE | 3.33% | 6.85K | $323.5K |
| 9 | BASF SE | BAS | 3.05% | 6.18K | $296.3K |
| 10 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.70% | 1.31K | $262.4K |
| 11 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 2.35% | 2.20K | $228.7K |
| 12 | adidas AG | ADS.DE | 2.18% | 1.12K | $211.4K |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 2.15% | 6.79K | $208.5K |
| 14 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.10% | 15.54K | $204.0K |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.07% | 0 | $201.4K |
| 16 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 1.87% | 1.42K | $181.7K |
| 17 | Deutsche Bank AG-Registered | DBK.DE | 1.85% | 13.41K | $179.7K |
| 18 | RWE AG | RWE.DE | 1.64% | 4.37K | $159.4K |
| 19 | Vonovia SE | — | 1.55% | 5.08K | $150.5K |
| 20 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.47% | 892 | $142.4K |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | DTG | 1.37% | 3.69K | $133.2K |
| 22 | Siemens Healthineers AG | SHL | 1.12% | 1.94K | $109.1K |
| 23 | Rheinmetall Ag | — | 1.09% | 301 | $105.9K |
| 24 | BEIERSDORF AG | BEI.DE | 1.08% | 697 | $105.2K |
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | 1.06% | 3.15K | $102.6K |
| 26 | Hannover Rueck SE | HNR1.DE | 1.05% | 418 | $101.6K |
| 27 | Symrise AG | — | 0.98% | 917 | $95.3K |
| 28 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3.DE | 0.92% | 1.16K | $89.2K |
| 29 | HeidelbergCement AG | HEI.DE | 0.91% | 966 | $88.9K |
| 30 | MTU Aero Engines AG | — | 0.88% | 375 | $85.8K |
| 31 | Commerzbank AG | CBK.DE | 0.86% | 7.29K | $83.8K |
| 32 | Brenntag AG | BNR.DE | 0.85% | 956 | $82.8K |
| 33 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE.DE | 0.82% | 2.91K | $79.9K |
| 34 | Dr Ing hc F Porsche AG | P911 | 0.72% | 794 | $70.4K |
| 35 | COVESTRO AG | 1COV | 0.70% | 1.34K | $68.0K |
| 36 | Sartorius AG | SRT3.GY | 0.67% | 181 | $64.9K |
| 37 | QIAGEN NV EUR 0.01 | QIA | 0.66% | 1.51K | $64.2K |
| 38 | Continental AG | CON.DE | 0.63% | 771 | $61.3K |
| 39 | Fresenius Medical Care AG & Co | FME.DE | 0.58% | 1.44K | $55.9K |
| 40 | Siemens Energy AG | ENR | 0.56% | 3.65K | $54.0K |
| 41 | Porsche Automobil Holding SE-PRF | PAH3.DE | 0.55% | 1.07K | $53.3K |
| 42 | Henkel AG & Co KGaA | HEN.DE | 0.52% | 733 | $50.0K |
| 43 | GEA Group AG | G1A.DE | 0.46% | 1.15K | $44.6K |
| 44 | LEG Immobilien AG | — | 0.41% | 507 | $40.0K |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW3.DE | 0.41% | 407 | $39.8K |
| 46 | Nemetschek SE | NEM | 0.38% | 410 | $37.3K |
| 47 | Scout24 AG | G24 | 0.38% | 520 | $37.3K |
| 48 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | 0.35% | 4.09K | $33.9K |
| 49 | Knorr-Bremse AG | KBX | 0.33% | 516 | $32.1K |
| 50 | Talanx AG | TLX.GY | 0.32% | 440 | $31.2K |
| 51 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | 0.32% | 287 | $31.1K |
| 52 | Zalando SE | ZAL.GY | 0.32% | 1.56K | $30.9K |
| 53 | Puma | PUM | 0.31% | 721 | $30.6K |
| 54 | Evonik Industries AG | EVK.GY | 0.31% | 1.59K | $29.9K |
| 55 | Bechtle AG | BC8.GY | 0.30% | 568 | $29.4K |
| 56 | Volkswagen Ag | VOW.DE | 0.30% | 207 | $29.3K |
| 57 | Rational AG | RAA.GY | 0.29% | 36 | $28.3K |
| 58 | Delivery Hero AG | DHER | 0.23% | 1.20K | $22.5K |
| 59 | HelloFresh SA | HFG | 0.15% | 1.10K | $14.7K |
| 60 | Wacker Chemie AG | WCH.DE | 0.15% | 128 | $14.2K |
| 61 | DAX Mini Index Futures Mar24 | DFWH4 | 0.00% | 1 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 23, 2023 | Dernier versement | $0.9130 (Jun 30, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.9130 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.6830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0190 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5680 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4730 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3640 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.0100 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.5900 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0330 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.6330 |
| Jun 21, 2017 | Jun 23, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.3480 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.1467 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 0 | Volume moyen | 568 |
| AUM | $8.5M | Prime/Décote | -0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DBGR
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.