DBGR Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.51 | Dagbandbreedte | 34.50 – 34.51 |
| 52-weeksbereik | 27.85 – 34.55 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 568 | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.54 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 09, 2011 | Posities | 61 |
| Uitgevende instelling | Xtrackers | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 233051408 | ISIN | US2330514082 |
| Structuur | Valuta-afgedekt | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund, using a "passive" or indexing investment approach, seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the underlying index, which is designed to track the performance of the German equity market while mitigating exposure to fluctuations between the value of the U.S. dollar and the euro. It will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +7.62% | +5.59% | +2.57% | +2.29% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +9.66% | +7.81% | +5.14% | +5.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Feb 06, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 61 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 13.15% | 7.22K | $1.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 9.57% | 5.25K | $929.4K |
| 3 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 7.58% | 2.79K | $735.8K |
| 4 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 5.61% | 22.43K | $544.5K |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 4.13% | 945 | $400.7K |
| 6 | Daimler AG | DAI.DE | 3.87% | 5.54K | $376.3K |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.46% | 9.02K | $336.0K |
| 8 | Deutsche Post AG-REG | DPW.DE | 3.33% | 6.85K | $323.5K |
| 9 | BASF SE | BAS | 3.05% | 6.18K | $296.3K |
| 10 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.70% | 1.31K | $262.4K |
| 11 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 2.35% | 2.20K | $228.7K |
| 12 | adidas AG | ADS.DE | 2.18% | 1.12K | $211.4K |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 2.15% | 6.79K | $208.5K |
| 14 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.10% | 15.54K | $204.0K |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.07% | 0 | $201.4K |
| 16 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 1.87% | 1.42K | $181.7K |
| 17 | Deutsche Bank AG-Registered | DBK.DE | 1.85% | 13.41K | $179.7K |
| 18 | RWE AG | RWE.DE | 1.64% | 4.37K | $159.4K |
| 19 | Vonovia SE | — | 1.55% | 5.08K | $150.5K |
| 20 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.47% | 892 | $142.4K |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | DTG | 1.37% | 3.69K | $133.2K |
| 22 | Siemens Healthineers AG | SHL | 1.12% | 1.94K | $109.1K |
| 23 | Rheinmetall Ag | — | 1.09% | 301 | $105.9K |
| 24 | BEIERSDORF AG | BEI.DE | 1.08% | 697 | $105.2K |
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | 1.06% | 3.15K | $102.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Ja (per fondsnaam).
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2023 | Laatste betaling | $0.9130 (Jun 30, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.9130 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.6830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0190 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5680 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4730 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3640 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.0100 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.5900 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0330 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.6330 |
| Jun 21, 2017 | Jun 23, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.3480 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.1467 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 568 |
| AUM | $8.5M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DBGR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.