DBGR Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.51 | Day Range | 34.50 – 34.51 |
| 52-Week Range | 27.85 – 34.55 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 568 | AUM | $8.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 34.54 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Jun 09, 2011 | Posizioni in portafoglio | 61 |
| Emittente | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 233051408 | ISIN | US2330514082 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund, using a "passive" or indexing investment approach, seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the underlying index, which is designed to track the performance of the German equity market while mitigating exposure to fluctuations between the value of the U.S. dollar and the euro. It will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +7.62% | +5.59% | +2.57% | +2.29% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +9.66% | +7.81% | +5.14% | +5.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 06, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 61 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 13.15% | 7.22K | $1.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 9.57% | 5.25K | $929.4K |
| 3 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 7.58% | 2.79K | $735.8K |
| 4 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 5.61% | 22.43K | $544.5K |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 4.13% | 945 | $400.7K |
| 6 | Daimler AG | DAI.DE | 3.87% | 5.54K | $376.3K |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.46% | 9.02K | $336.0K |
| 8 | Deutsche Post AG-REG | DPW.DE | 3.33% | 6.85K | $323.5K |
| 9 | BASF SE | BAS | 3.05% | 6.18K | $296.3K |
| 10 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.70% | 1.31K | $262.4K |
| 11 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 2.35% | 2.20K | $228.7K |
| 12 | adidas AG | ADS.DE | 2.18% | 1.12K | $211.4K |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 2.15% | 6.79K | $208.5K |
| 14 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.10% | 15.54K | $204.0K |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.07% | 0 | $201.4K |
| 16 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 1.87% | 1.42K | $181.7K |
| 17 | Deutsche Bank AG-Registered | DBK.DE | 1.85% | 13.41K | $179.7K |
| 18 | RWE AG | RWE.DE | 1.64% | 4.37K | $159.4K |
| 19 | Vonovia SE | — | 1.55% | 5.08K | $150.5K |
| 20 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.47% | 892 | $142.4K |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | DTG | 1.37% | 3.69K | $133.2K |
| 22 | Siemens Healthineers AG | SHL | 1.12% | 1.94K | $109.1K |
| 23 | Rheinmetall Ag | — | 1.09% | 301 | $105.9K |
| 24 | BEIERSDORF AG | BEI.DE | 1.08% | 697 | $105.2K |
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | 1.06% | 3.15K | $102.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2023 | Ultimo pagamento | $0.9130 (Jun 30, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.9130 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.6830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0190 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5680 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4730 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3640 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.0100 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.5900 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0330 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.6330 |
| Jun 21, 2017 | Jun 23, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.3480 |
| Jun 21, 2016 | Jun 23, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.1467 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 568 |
| AUM | $8.5M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DBGR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.