DBGR Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 34.51 | Rango diario | 34.50 – 34.51 |
| Rango de 52 semanas | 27.85 – 34.55 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 568 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 34.54 | Prima/Descuento | -0.09% indicativo |
| Inicio | Jun 09, 2011 | Posiciones | 61 |
| Emisor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 233051408 | ISIN | US2330514082 |
| Estructura | Con cobertura cambiaria | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund, using a "passive" or indexing investment approach, seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the underlying index, which is designed to track the performance of the German equity market while mitigating exposure to fluctuations between the value of the U.S. dollar and the euro. It will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | +7.62% | +5.59% | +2.57% | +2.29% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | +9.66% | +7.81% | +5.14% | +5.57% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 06, 2024 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 61 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP.DE | 13.15% | 7.22K | $1.3M |
| 2 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 9.57% | 5.25K | $929.4K |
| 3 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 7.58% | 2.79K | $735.8K |
| 4 | Deutsche Telekom AG-Reg | DTE.DE | 5.61% | 22.43K | $544.5K |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Reg | MUV2.DE | 4.13% | 945 | $400.7K |
| 6 | Daimler AG | DAI.DE | 3.87% | 5.54K | $376.3K |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.46% | 9.02K | $336.0K |
| 8 | Deutsche Post AG-REG | DPW.DE | 3.33% | 6.85K | $323.5K |
| 9 | BASF SE | BAS | 3.05% | 6.18K | $296.3K |
| 10 | Deutsche Boerse AG | DB1.DE | 2.70% | 1.31K | $262.4K |
| 11 | Bayerische Motoren Werke Ag | BMW.DE | 2.35% | 2.20K | $228.7K |
| 12 | adidas AG | ADS.DE | 2.18% | 1.12K | $211.4K |
| 13 | Bayer AG | BAYN.DE | 2.15% | 6.79K | $208.5K |
| 14 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.10% | 15.54K | $204.0K |
| 15 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.07% | 0 | $201.4K |
| 16 | Volkswagen AG | VOW3.DE | 1.87% | 1.42K | $181.7K |
| 17 | Deutsche Bank AG-Registered | DBK.DE | 1.85% | 13.41K | $179.7K |
| 18 | RWE AG | RWE.DE | 1.64% | 4.37K | $159.4K |
| 19 | Vonovia SE | — | 1.55% | 5.08K | $150.5K |
| 20 | Merck KGaA | MRK.DE | 1.47% | 892 | $142.4K |
| 21 | Daimler Truck Holding AG | DTG | 1.37% | 3.69K | $133.2K |
| 22 | Siemens Healthineers AG | SHL | 1.12% | 1.94K | $109.1K |
| 23 | Rheinmetall Ag | — | 1.09% | 301 | $105.9K |
| 24 | BEIERSDORF AG | BEI.DE | 1.08% | 697 | $105.2K |
| 25 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | HEWG | 1.06% | 3.15K | $102.6K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 15, 2023 | Último pago | $0.0123 (Dec 22, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0123 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.9130 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.6830 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.0190 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.5680 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4730 |
| Jun 26, 2020 | Jun 29, 2020 | Jul 06, 2020 | $0.3640 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $0.0100 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.5900 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0330 |
| Jun 20, 2018 | Jun 21, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.6330 |
| Jun 21, 2017 | Jun 23, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.3480 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 568 |
| AUM | $8.5M | Prima/Descuento | -0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DBGR
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.