DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.90 | Günlük Aralık | 47.37 – 47.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.87 – 49.25 | Hacim | 3.06K |
| Ort. Hacim | 29.19K | AUM | $326.7M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 47.69 | Prim/İskonto | -0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 23, 2014 | Varlıklar | 1738 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051820 | ISIN | US2330518208 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF was formed on January 23, 2014 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.15% | +0.38% | +5.72% | +16.21% | +20.32% | +18.92% | +7.39% | +7.52% | +5.51% |
| Toplam getiri | -0.15% | +0.38% | +5.76% | +16.26% | +22.73% | +21.31% | +12.35% | +11.35% | +9.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1738 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 5.23% | 214.06K | $17.1M |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.58% | 0 | $8.4M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.43% | 40.63K | $7.9M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.86% | 3.39K | $6.1M |
| 5 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.85% | 4.82K | $6.0M |
| 6 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 0700.HK | 0.89% | 53.56K | $2.9M |
| 7 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.84% | 149.19K | $2.8M |
| 8 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 0.80% | 6.08K | $2.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 0.78% | 50.52K | $2.5M |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.72% | 12.19K | $2.3M |
| 11 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 0.69% | 15.73K | $2.3M |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.64% | 13.10K | $2.1M |
| 13 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 0.63% | 22.36K | $2.0M |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.62% | 92.10K | $2.0M |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.61% | 146.81K | $2.0M |
| 16 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.59% | 6.29K | $1.9M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.58% | 8.79K | $1.9M |
| 18 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.58% | 44.24K | $1.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.55% | 12.35K | $1.8M |
| 20 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.55% | 10.56K | $1.8M |
| 21 | Advantest Corp | 6857.T | 0.51% | 6.40K | $1.7M |
| 22 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.51% | 123.58K | $1.7M |
| 23 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.50% | 14.33K | $1.6M |
| 24 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.47% | 3.31K | $1.5M |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.46% | 19.32K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8079 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0187 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -28.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -42.52% / -0.92% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0187 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7892 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7881 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3350 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2422 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0358 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $1.0074 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2437 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 14, 2022 | $3.0040 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3720 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.97% / 13.70% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.34 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.00% / -14.10% | Sortino 1Y | 2.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.734 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.817 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.06K | Ortalama hacim | 29.19K |
| AUM | $326.7M | Prim/İskonto | -0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$162.6K | -0.05% | $326.8M → $326.7M |
| 1 Ay | -$3.7M | -1.13% | $328.0M → $326.7M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -0.82% | $329.5M → $326.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DBAW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.