DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Cotação em Oct 14, 2026 13:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.90 | Intervalo Diário | 47.49 – 47.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.87 – 49.25 | Volume | 1.53K |
| Volume Médio | 29.19K | AUM | $326.7M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 47.69 | Prêmio/Desconto | -0.40% indicativo |
| Início | Jan 23, 2014 | Posições | 1738 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 233051820 | ISIN | US2330518208 |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF was formed on January 23, 2014 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.15% | +0.38% | +5.72% | +16.21% | +20.32% | +18.92% | +7.39% | +7.52% | +5.51% |
| Retorno total | -0.15% | +0.38% | +5.76% | +16.26% | +22.73% | +21.31% | +12.35% | +11.35% | +9.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 13, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1738 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 5.23% | 214.06K | $17.1M |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.58% | 0 | $8.4M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.43% | 40.63K | $7.9M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.86% | 3.39K | $6.1M |
| 5 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.85% | 4.82K | $6.0M |
| 6 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 0700.HK | 0.89% | 53.56K | $2.9M |
| 7 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.84% | 149.19K | $2.8M |
| 8 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 0.80% | 6.08K | $2.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 0.78% | 50.52K | $2.5M |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.72% | 12.19K | $2.3M |
| 11 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 0.69% | 15.73K | $2.3M |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.64% | 13.10K | $2.1M |
| 13 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 0.63% | 22.36K | $2.0M |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.62% | 92.10K | $2.0M |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.61% | 146.81K | $2.0M |
| 16 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.59% | 6.29K | $1.9M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.58% | 8.79K | $1.9M |
| 18 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.58% | 44.24K | $1.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.55% | 12.35K | $1.8M |
| 20 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.55% | 10.56K | $1.8M |
| 21 | Advantest Corp | 6857.T | 0.51% | 6.40K | $1.7M |
| 22 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.51% | 123.58K | $1.7M |
| 23 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.50% | 14.33K | $1.6M |
| 24 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.47% | 3.31K | $1.5M |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.46% | 19.32K | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8079 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.0187 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -28.07% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -42.52% / -0.92% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0187 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7892 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7881 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3350 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2422 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0358 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $1.0074 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2437 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 14, 2022 | $3.0040 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3720 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.97% / 13.70% | Sharpe 1A / 3A | 1.34 / 1.35 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.00% / -14.10% | Sortino 1A | 2.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.734 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.817 |
| Desvio negativo 1A | 9.90% | Taxa livre de risco utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.53K | Volume médio | 29.19K |
| AUM | $326.7M | Prêmio/Desconto | -0.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$162.6K | -0.05% | $326.8M → $326.7M |
| 1 Mês | -$3.7M | -1.13% | $328.0M → $326.7M |
| 1 Semana | -$2.7M | -0.82% | $329.5M → $326.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.