DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.90 | Tagesspanne | 47.37 – 47.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.87 – 49.25 | Volumen | 3.06K |
| Durchschn. Volumen | 29.19K | AUM | $326.7M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.69% |
| NAV | 47.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.38% indikativ |
| Auflegung | Jan 23, 2014 | Positionen | 1738 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051820 | ISIN | US2330518208 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF was formed on January 23, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.15% | +0.38% | +5.72% | +16.21% | +20.32% | +18.92% | +7.39% | +7.52% | +5.51% |
| Gesamtrendite | -0.15% | +0.38% | +5.76% | +16.26% | +22.73% | +21.31% | +12.35% | +11.35% | +9.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1738 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 5.23% | 214.06K | $17.1M |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.58% | 0 | $8.4M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.43% | 40.63K | $7.9M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.86% | 3.39K | $6.1M |
| 5 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.85% | 4.82K | $6.0M |
| 6 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 0700.HK | 0.89% | 53.56K | $2.9M |
| 7 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.84% | 149.19K | $2.8M |
| 8 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 0.80% | 6.08K | $2.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 0.78% | 50.52K | $2.5M |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.72% | 12.19K | $2.3M |
| 11 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 0.69% | 15.73K | $2.3M |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.64% | 13.10K | $2.1M |
| 13 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 0.63% | 22.36K | $2.0M |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.62% | 92.10K | $2.0M |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.61% | 146.81K | $2.0M |
| 16 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.59% | 6.29K | $1.9M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.58% | 8.79K | $1.9M |
| 18 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.58% | 44.24K | $1.9M |
| 19 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.55% | 12.35K | $1.8M |
| 20 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.55% | 10.56K | $1.8M |
| 21 | Advantest Corp | 6857.T | 0.51% | 6.40K | $1.7M |
| 22 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.51% | 123.58K | $1.7M |
| 23 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.50% | 14.33K | $1.6M |
| 24 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.47% | 3.31K | $1.5M |
| 25 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.46% | 19.32K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8079 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0187 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -28.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -42.52% / -0.92% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0187 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7892 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7881 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3350 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2422 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0358 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $1.0074 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2437 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 14, 2022 | $3.0040 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3720 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.97% / 13.70% | Sharpe 1J / 3J | 1.34 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.00% / -14.10% | Sortino 1J | 2.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.90% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.06K | Durchschnittliches Volumen | 29.19K |
| AUM | $326.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$162.6K | -0.05% | $326.8M → $326.7M |
| 1 Monat | -$3.7M | -1.13% | $328.0M → $326.7M |
| 1 Woche | -$2.7M | -0.82% | $329.5M → $326.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DBAW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.