DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.59 | النطاق اليومي | 48.54 – 48.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.98 – 49.25 | حجم التداول | 13.97K |
| متوسط حجم التداول | 25.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $320.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.66% |
| NAV | 48.19 | العلاوة/الخصم | +0.95% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 23, 2014 | المقتنيات | 1781 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051820 | ISIN | US2330518208 |
| الهيكل | مُحوَّط بالعملة | ||
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of global ex-US region. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, by using full replication technique. DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF was formed on January 23, 2014 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.53% | +2.55% | +6.99% | +18.03% | +26.43% | +19.38% | +7.73% | +7.84% | +5.70% |
| إجمالي العائد | +2.53% | +2.59% | +7.04% | +18.08% | +28.94% | +21.76% | +12.71% | +11.67% | +9.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1782 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 4.86% | 207.06K | $15.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.48% | 39.28K | $8.0M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.80% | 4.64K | $5.8M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.79% | 3.27K | $5.8M |
| 5 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 0700.HK | 0.94% | 51.96K | $3.0M |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.93% | 144.82K | $3.0M |
| 7 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 0.86% | 5.90K | $2.8M |
| 8 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.81% | 0 | $2.6M |
| 9 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 0.75% | 15.27K | $2.4M |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.75% | 11.79K | $2.4M |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.69% | 142.41K | $2.2M |
| 12 | Shell PLC | SHEL.L | 0.67% | 46.72K | $2.2M |
| 13 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 0.67% | 21.71K | $2.2M |
| 14 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.66% | 12.71K | $2.1M |
| 15 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.63% | 6.24K | $2.0M |
| 16 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.62% | 42.95K | $2.0M |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.61% | 89.30K | $2.0M |
| 18 | SAP SE | SAP.DE | 0.60% | 8.84K | $1.9M |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.55% | 119.97K | $1.8M |
| 20 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.51% | 3.21K | $1.7M |
| 21 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.50% | 13.66K | $1.6M |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.50% | 14.09K | $1.6M |
| 23 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.49% | 10.66K | $1.6M |
| 24 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.49% | 79.92K | $1.6M |
| 25 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.49% | 4.51K | $1.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: نعم (حسب اسم الصندوق).
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.66% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8079 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.0187 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -28.07% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -42.52% / -0.92% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0187 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7892 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7881 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3350 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2422 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0358 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $1.0074 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2437 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 14, 2022 | $3.0040 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3720 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.2410 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.4500 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.81% / 13.65% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.81 / 1.42 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.00% / -14.10% | سورتينو 1 سنة | 2.72 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.729 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.822 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.84% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.97K | متوسط حجم التداول | 25.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $320.5M | العلاوة/الخصم | +0.95% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $320.5M → $320.5M |
| أسبوع واحد | $3.8M | +1.20% | $313.9M → $320.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DBAW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.