DAX Global X - DAX Germany ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.44 | Дневной диапазон | 47.35 – 47.75 |
| Диапазон за 52 недели | 40.35 – 47.75 | Объём торгов | 11.74K |
| Средний объём | 40.98K | AUM | $229.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 47.52 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Oct 22, 2014 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y491 | ISIN | US37954Y4917 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X DAX Germany ETF, identified by its ticker DAX, aims to deliver investment returns that broadly reflect the overall performance of the DAX Index. This includes tracking both the capital appreciation and the income generated by the underlying index, with these results measured before any fund-related fees and operational costs are taken into account.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.84% | +2.80% | +1.59% | +4.24% | +6.08% | +18.70% | +7.19% | +6.73% | +5.49% |
| Совокупная доходность | +7.85% | +4.85% | +3.62% | +6.33% | +8.39% | +21.17% | +9.86% | +9.15% | +7.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 11.46% | 80.07K | $26.2M |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 10.59% | 110.33K | $24.2M |
| 3 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 9.33% | 41.49K | $21.3M |
| 4 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 6.94% | 88.71K | $15.9M |
| 5 | AIRBUS SE | AIR.DE | 6.67% | 64.19K | $15.3M |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE.DE | 5.58% | 377.76K | $12.8M |
| 7 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 4.07% | 142.44K | $9.3M |
| 8 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MUV2.DE | 3.65% | 13.85K | $8.3M |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DBK.DE | 3.44% | 208.40K | $7.9M |
| 10 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 3.00% | 5.09K | $6.9M |
| 11 | DHL GROUP | DHL.DE | 2.95% | 103.19K | $6.7M |
| 12 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.94% | 20.33K | $6.7M |
| 13 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 2.63% | 107.16K | $6.0M |
| 14 | BASF SE | BAS.DE | 2.57% | 97.34K | $5.9M |
| 15 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.18% | 244.89K | $5.0M |
| 16 | RWE AG | RWE.DE | 2.04% | 69.58K | $4.7M |
| 17 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 1.81% | 78.52K | $4.1M |
| 18 | ADIDAS AG | ADS.DE | 1.55% | 19.64K | $3.5M |
| 19 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG.DE | 1.31% | 56.58K | $3.0M |
| 20 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 1.12% | 13.75K | $2.6M |
| 21 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW.DE | 1.10% | 36.69K | $2.5M |
| 22 | FRESENIUS SE & CO KGAA | FRE.DE | 1.07% | 45.06K | $2.5M |
| 23 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 1.06% | 5.89K | $2.4M |
| 24 | MERCK KGAA | MRK.DE | 0.99% | 14.11K | $2.3M |
| 25 | COMMERZBANK AG | CBK.DE | 0.98% | 49.14K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9416 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.8567 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +38.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.30% / +0.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8567 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0850 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5872 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0906 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6565 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1125 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.6512 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1110 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.6062 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3330 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.5230 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.4000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.77% / 17.78% | Шарп 1Л / 3Л | 0.361 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.83% / -16.02% | Сортино 1Л | 0.526 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.784 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.739 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.74K | Средний объём | 40.98K |
| AUM | $229.0M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$399.8K | -0.18% | $228.0M → $227.6M |
| 1 неделя | -$11.2M | -4.72% | $237.0M → $227.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DAX
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.