DAX Global X - DAX Germany ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.44 | Rentang Harian | 47.35 – 47.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.35 – 47.75 | Volume | 11.74K |
| Volume Rata-Rata | 40.98K | AUM | $229.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 47.52 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Oct 22, 2014 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y491 | ISIN | US37954Y4917 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X DAX Germany ETF, identified by its ticker DAX, aims to deliver investment returns that broadly reflect the overall performance of the DAX Index. This includes tracking both the capital appreciation and the income generated by the underlying index, with these results measured before any fund-related fees and operational costs are taken into account.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.84% | +2.80% | +1.59% | +4.24% | +6.08% | +18.70% | +7.19% | +6.73% | +5.49% |
| Total return | +7.85% | +4.85% | +3.62% | +6.33% | +8.39% | +21.17% | +9.86% | +9.15% | +7.68% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 11.46% | 80.07K | $26.2M |
| 2 | SAP SE | SAP.DE | 10.59% | 110.33K | $24.2M |
| 3 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 9.33% | 41.49K | $21.3M |
| 4 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 6.94% | 88.71K | $15.9M |
| 5 | AIRBUS SE | AIR.DE | 6.67% | 64.19K | $15.3M |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE.DE | 5.58% | 377.76K | $12.8M |
| 7 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 4.07% | 142.44K | $9.3M |
| 8 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MUV2.DE | 3.65% | 13.85K | $8.3M |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DBK.DE | 3.44% | 208.40K | $7.9M |
| 10 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 3.00% | 5.09K | $6.9M |
| 11 | DHL GROUP | DHL.DE | 2.95% | 103.19K | $6.7M |
| 12 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.94% | 20.33K | $6.7M |
| 13 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 2.63% | 107.16K | $6.0M |
| 14 | BASF SE | BAS.DE | 2.57% | 97.34K | $5.9M |
| 15 | E.ON SE | EOAN.DE | 2.18% | 244.89K | $5.0M |
| 16 | RWE AG | RWE.DE | 2.04% | 69.58K | $4.7M |
| 17 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 1.81% | 78.52K | $4.1M |
| 18 | ADIDAS AG | ADS.DE | 1.55% | 19.64K | $3.5M |
| 19 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DTG.DE | 1.31% | 56.58K | $3.0M |
| 20 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 1.12% | 13.75K | $2.6M |
| 21 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMW.DE | 1.10% | 36.69K | $2.5M |
| 22 | FRESENIUS SE & CO KGAA | FRE.DE | 1.07% | 45.06K | $2.5M |
| 23 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 1.06% | 5.89K | $2.4M |
| 24 | MERCK KGAA | MRK.DE | 0.99% | 14.11K | $2.3M |
| 25 | COMMERZBANK AG | CBK.DE | 0.98% | 49.14K | $2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9416 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8567 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +38.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.30% / +0.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8567 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0850 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5872 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0906 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6565 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1125 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.6512 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1110 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.6062 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.3330 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.5230 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.4000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.77% / 17.78% | Sharpe 1T / 3T | 0.361 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.83% / -16.02% | Sortino 1T | 0.526 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.784 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.739 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.74K | Volume rata-rata | 40.98K |
| AUM | $229.0M | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$399.8K | -0.18% | $228.0M → $227.6M |
| 1 Minggu | -$11.2M | -4.72% | $237.0M → $227.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DAX
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.