DAT ProShares - Big Data Refiners ETF
Котировка на Aug 25, 2026 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.09 | Дневной диапазон | 49.09 – 49.12 |
| Диапазон за 52 недели | 31.88 – 50.42 | Объём торгов | 169 |
| Средний объём | 2.42K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 49.18 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2021 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G457 | ISIN | US74347G4579 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares - Big Data Refiners ETF aims to mirror the performance of an underlying index, with its portfolio choices guided by ProShare Advisors. This benchmark index is composed of companies that offer analytical tools and foundational infrastructure for processing and deriving insights from extensive data sets. The fund achieves its objective by employing a full replication strategy, investing directly in essentially all of the index's constituent securities at similar proportional weights. This investment vehicle is designated as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.42% | +22.13% | +34.47% | +8.14% | +11.35% | +21.91% | — | — | +4.00% |
| Совокупная доходность | +12.41% | +22.11% | +34.46% | +8.13% | +11.34% | +21.90% | — | — | +4.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 6.11% | 1.04K | $382.9K |
| 2 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 5.37% | 1.01K | $336.8K |
| 3 | FIVE9 INC | FIVN | 5.36% | 10.25K | $335.8K |
| 4 | ELASTIC NV | ESTC | 5.35% | 3.90K | $335.3K |
| 5 | BRAZE INC-A | BRZE | 5.21% | 10.53K | $326.9K |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 5.11% | 1.78K | $320.1K |
| 7 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 5.05% | 925 | $316.7K |
| 8 | NUTANIX INC - A | NTNX | 4.85% | 4.50K | $304.0K |
| 9 | MONGODB INC | MDB | 4.72% | 687 | $296.0K |
| 10 | AVEPOINT INC | AVPT | 4.52% | 21.18K | $283.2K |
| 11 | DYNATRACE INC | DT | 4.49% | 5.71K | $281.7K |
| 12 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | 4.41% | 34.31K | $276.5K |
| 13 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 4.34% | 2.03K | $271.9K |
| 14 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 4.32% | 773 | $271.1K |
| 15 | NICE LTD | NICE | 4.20% | 2.62K | $263.0K |
| 16 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 3.87% | 1.03K | $242.7K |
| 17 | STRATEGY INC | MSTR | 3.81% | 2.00K | $238.7K |
| 18 | VUSION | — | 3.60% | 1.47K | $225.9K |
| 19 | TERADATA CORP | TDC | 3.16% | 7.16K | $198.1K |
| 20 | CELLEBRITE DI LTD | CLBT | 3.08% | 17.46K | $192.9K |
| 21 | INNODATA INC | INOD | 2.42% | 2.37K | $151.9K |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 2.09% | 10.62K | $130.9K |
| 23 | RED VIOLET INC | RDVT | 1.90% | 1.68K | $119.2K |
| 24 | ENGHOUSE SYSTEMS LTD | ENGH | 1.25% | 6.25K | $78.3K |
| 25 | COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | 1.22% | 8.87K | $76.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.17% / 29.89% | Шарп 1Л / 3Л | 0.421 / 0.799 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -34.70% / -34.73% | Сортино 1Л | 0.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.32 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 169 | Средний объём | 2.42K |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$45.5K | -0.74% | $6.2M → $6.1M |
| 1 неделя | -$33.7K | -0.54% | $6.2M → $6.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.