DAT ProShares - Big Data Refiners ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.61 | Tagesspanne | 53.19 – 53.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.88 – 53.87 | Volumen | 3.30K |
| Durchschn. Volumen | 2.26K | AUM | $5.4M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 53.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.09% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2021 | Positionen | 27 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347G457 | ISIN | US74347G4579 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The ProShares - Big Data Refiners ETF aims to mirror the performance of an underlying index, with its portfolio choices guided by ProShare Advisors. This benchmark index is composed of companies that offer analytical tools and foundational infrastructure for processing and deriving insights from extensive data sets. The fund achieves its objective by employing a full replication strategy, investing directly in essentially all of the index's constituent securities at similar proportional weights. This investment vehicle is designated as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +12.42% | +21.88% | +68.68% | +18.63% | +10.62% | +24.36% | +6.02% | — | +5.83% |
| Gesamtrendite | +12.42% | +21.88% | +68.68% | +18.63% | +10.62% | +24.37% | +6.02% | — | +5.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 5.97% | 831 | $321.7K |
| 2 | ELASTIC NV | ESTC | 5.68% | 3.12K | $306.6K |
| 3 | FIVE9 INC | FIVN | 5.53% | 8.20K | $298.5K |
| 4 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 5.53% | 809 | $298.4K |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 5.52% | 1.42K | $297.5K |
| 6 | DYNATRACE INC | DT | 5.38% | 4.57K | $290.3K |
| 7 | NUTANIX INC - A | NTNX | 4.97% | 3.60K | $268.3K |
| 8 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 4.74% | 1.62K | $255.5K |
| 9 | AVEPOINT INC | AVPT | 4.60% | 16.94K | $247.9K |
| 10 | STRATEGY INC | MSTR | 4.58% | 1.60K | $247.1K |
| 11 | NICE LTD | NICE | 4.56% | 2.10K | $245.9K |
| 12 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 4.55% | 740 | $245.2K |
| 13 | BRAZE INC-A | BRZE | 4.54% | 8.42K | $244.7K |
| 14 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 4.48% | 824 | $241.6K |
| 15 | MONGODB INC | MDB | 3.93% | 549 | $211.9K |
| 16 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 3.78% | 618 | $203.7K |
| 17 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | 3.38% | 27.44K | $182.5K |
| 18 | TERADATA CORP | TDC | 3.25% | 5.72K | $175.1K |
| 19 | VUSION | — | 2.97% | 1.17K | $160.4K |
| 20 | CELLEBRITE DI LTD | CLBT | 2.92% | 13.97K | $157.3K |
| 21 | PAGERDUTY INC | PD | 2.55% | 8.50K | $137.3K |
| 22 | INNODATA INC | INOD | 2.18% | 1.89K | $117.4K |
| 23 | RED VIOLET INC | RDVT | 1.98% | 1.34K | $106.9K |
| 24 | COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | 1.16% | 7.09K | $62.5K |
| 25 | ENGHOUSE SYSTEMS LTD | ENGH | 1.10% | 5.00K | $59.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 33.01% / 30.37% | Sharpe 1J / 3J | 0.49 / 0.886 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -34.70% / -34.73% | Sortino 1J | 0.742 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.33 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.436 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.30K | Durchschnittliches Volumen | 2.26K |
| AUM | $5.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Monat | $15.4K | +0.32% | $4.8M → $5.4M |
| 1 Woche | $39.8K | +0.77% | $5.2M → $5.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.