DAT ProShares - Big Data Refiners ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 16:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.09 | النطاق اليومي | 49.09 – 49.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 31.88 – 50.42 | حجم التداول | 169 |
| متوسط حجم التداول | 2.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 49.55 | العلاوة/الخصم | -0.86% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 29, 2021 | المقتنيات | 32 |
| المُصدِر | ProShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74347G457 | ISIN | US74347G4579 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The ProShares - Big Data Refiners ETF aims to mirror the performance of an underlying index, with its portfolio choices guided by ProShare Advisors. This benchmark index is composed of companies that offer analytical tools and foundational infrastructure for processing and deriving insights from extensive data sets. The fund achieves its objective by employing a full replication strategy, investing directly in essentially all of the index's constituent securities at similar proportional weights. This investment vehicle is designated as non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +17.86% | +18.95% | +37.62% | +8.13% | +11.52% | +21.92% | — | — | +4.00% |
| إجمالي العائد | +17.86% | +18.95% | +37.62% | +8.13% | +11.52% | +21.93% | — | — | +4.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 6.11% | 1.04K | $382.9K |
| 2 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 5.37% | 1.01K | $336.8K |
| 3 | FIVE9 INC | FIVN | 5.36% | 10.25K | $335.8K |
| 4 | ELASTIC NV | ESTC | 5.35% | 3.90K | $335.3K |
| 5 | BRAZE INC-A | BRZE | 5.21% | 10.53K | $326.9K |
| 6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 5.11% | 1.78K | $320.1K |
| 7 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 5.05% | 925 | $316.7K |
| 8 | NUTANIX INC - A | NTNX | 4.85% | 4.50K | $304.0K |
| 9 | MONGODB INC | MDB | 4.72% | 687 | $296.0K |
| 10 | AVEPOINT INC | AVPT | 4.52% | 21.18K | $283.2K |
| 11 | DYNATRACE INC | DT | 4.49% | 5.71K | $281.7K |
| 12 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | 4.41% | 34.31K | $276.5K |
| 13 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 4.34% | 2.03K | $271.9K |
| 14 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 4.32% | 773 | $271.1K |
| 15 | NICE LTD | NICE | 4.20% | 2.62K | $263.0K |
| 16 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 3.87% | 1.03K | $242.7K |
| 17 | STRATEGY INC | MSTR | 3.81% | 2.00K | $238.7K |
| 18 | VUSION | — | 3.60% | 1.47K | $225.9K |
| 19 | TERADATA CORP | TDC | 3.16% | 7.16K | $198.1K |
| 20 | CELLEBRITE DI LTD | CLBT | 3.08% | 17.46K | $192.9K |
| 21 | INNODATA INC | INOD | 2.42% | 2.37K | $151.9K |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 2.09% | 10.62K | $130.9K |
| 23 | RED VIOLET INC | RDVT | 1.90% | 1.68K | $119.2K |
| 24 | ENGHOUSE SYSTEMS LTD | ENGH | 1.25% | 6.25K | $78.3K |
| 25 | COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | 1.22% | 8.87K | $76.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 32.17% / 29.91% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.427 / 0.8 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -34.70% / -34.73% | سورتينو 1 سنة | 0.639 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.32 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.437 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 21.48% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 169 | متوسط حجم التداول | 2.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.2M | العلاوة/الخصم | -0.86% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $6.2M → $6.2M |
| أسبوع واحد | $115.0K | +1.88% | $6.1M → $6.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DAT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.