DAMD Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 12,24 | Дневной диапазон | 11,47 – 12,18 |
| Диапазон за 52 недели | 7,63 – 311,20 | Объём торгов | 1,29 млн |
| Средний объём | 33,32 млн | AUM | 17,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11,80 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 13 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y581 | ISIN | US88636Y5814 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange traded fund that attempts to achieve 2 times the inverse (-200%) of the daily percentage change in the price of the Underlying Security by employing derivatives, namely swap agreements and/or listed options contracts. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Tiingo (ежедневная история цен этого фонда; история от Financial Modeling Prep оказалась некорректной; Источники данных). Котировка в реальном времени: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +33,03 % | -24,84 % | -80,66 % | -95,23 % | — | — | — | — | -94,17 % |
| Совокупная доходность | +33,03 % | -24,84 % | -80,66 % | -95,23 % | — | — | — | — | -94,17 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Рассчитано ETF Explorer на основе ежедневных цен Tiingo. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 244,60 % | 43 млн | 43 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 55,31 % | 9,75 млн | 9,7 млн $ |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES SWAP CANTOR-S | — | -42,68 % | -14,52 тыс. | -7,5 млн $ |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES SWAP CS | — | -48,30 % | -16,43 тыс. | -8,5 млн $ |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES SWAP MAR | — | -54,23 % | -18,45 тыс. | -9,5 млн $ |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES SWAP NM | — | -54,70 % | -18,61 тыс. | -9,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 136,96 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,6650 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -97,31 % / — | Сортино 1Л | -0,8500 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -4,88 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,7130 |
| Отклонение вниз за 1 год | 107,12 % | Использованная безрисковая ставка | 4,07 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 23 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,29 млн | Средний объём | 33,32 млн |
| AUM | 17,6 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -6,8 млн $ | -29,41 % | 23 млн $ → 17,6 млн $ |
| 1 месяц | -26,6 млн $ | -84,43 % | 31,6 млн $ → 17,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DAMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.