DAK EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,69 | Дневной диапазон | 29,67 – 29,76 |
| Диапазон за 52 недели | 24,50 – 30,29 | Объём торгов | 563 |
| Средний объём | 590 | AUM | 43,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,43 % | Доходность (TTM) | 0,81 % |
| NAV | 29,66 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 29 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 70 |
| Эмитент | Dakota | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q556 | ISIN | US02072Q5568 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DAK is an actively managed fund that combines qualitative insights and quantitative analysis to invest in high-growth US equities. Seeking companies with leading market position, seasoned management and strong financial fundamentals combined with a positive industry outlook. The selection process is a blend of fundamental research, proprietary ranking models, and risk evaluations. Specifically, considering each companys earnings, sales growth, cash flows, competitive position, and management. Stocks are ranked 1100, with only the top 33% included in the portfolio. Holdings are weighted by volatility. The fund actively allocates between direct equity and sector-specific ETFs based on macroeconomic and bottom-up analysis, adjusting monthly to capture market opportunities. Risk management includes diversification, position sizing, and stop-losses. High turnover is possible.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,90 % | +2,84 % | +7,03 % | +11,37 % | +12,56 % | — | — | — | +19,06 % |
| Совокупная доходность | -0,70 % | +3,06 % | +7,50 % | +12,05 % | +13,59 % | — | — | — | +20,32 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,43 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 70 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6,50 % | 8,12 тыс. | 2,8 млн $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,81 % | 11,94 тыс. | 2,5 млн $ |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,00 % | 6,95 тыс. | 1,7 млн $ |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 3,77 % | 2,13 тыс. | 1,6 млн $ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3,42 % | 2,85 тыс. | 1,5 млн $ |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3,19 % | 4,34 тыс. | 1,4 млн $ |
| 7 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 2,94 % | 3,32 тыс. | 1,3 млн $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,92 % | 3,77 тыс. | 1,3 млн $ |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2,80 % | 2,41 тыс. | 1,2 млн $ |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 2,78 % | 3,15 тыс. | 1,2 млн $ |
| 11 | Salesforce Inc | CRM | 2,69 % | 4,67 тыс. | 1,2 млн $ |
| 12 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2,55 % | 3,56 тыс. | 1,1 млн $ |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,53 % | 3,37 тыс. | 1,1 млн $ |
| 14 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2,50 % | 2,76 тыс. | 1,1 млн $ |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2,30 % | 6,91 тыс. | 1 млн $ |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2,23 % | 3,16 тыс. | 970 тыс. $ |
| 17 | iShares U.S. Technology ETF | IYW | 2,20 % | 3,86 тыс. | 960 тыс. $ |
| 18 | IDEX Corp | IEX | 2,18 % | 4,17 тыс. | 950 тыс. $ |
| 19 | Boston Scientific Corp | BSX | 2,16 % | 20,38 тыс. | 940 тыс. $ |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 2,09 % | 6,2 тыс. | 910 тыс. $ |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2,07 % | 12,31 тыс. | 900 тыс. $ |
| 22 | Allstate Corp/The | ALL | 1,84 % | 3,1 тыс. | 800 тыс. $ |
| 23 | Visa Inc | V | 1,79 % | 1,88 тыс. | 780 тыс. $ |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1,72 % | 640 | 750 тыс. $ |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,70 % | 4,16 тыс. | 740 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,81 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2400 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0580 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0580 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0590 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0470 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0760 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,57 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7680 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7,92 % / — | Сортино 1Л | 1,15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8570 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9530 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,75 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 563 | Средний объём | 590 |
| AUM | 43,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,2 тыс. $ | +0,02 % | 43,6 млн $ → 43,5 млн $ |
| 1 месяц | 216,2 тыс. $ | +0,49 % | 43,9 млн $ → 43,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DAK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.