DAK EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,69 | Tagesspanne | 29,67 – 29,76 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,99 – 30,29 | Volumen | 563 |
| Durchschn. Volumen | 590 | AUM | 43,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,43 % | Rendite (TTM) | 0,81 % |
| NAV | 29,66 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 29.07.2025 | Positionen | 70 |
| Anbieter | Dakota | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q556 | ISIN | US02072Q5568 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DAK is an actively managed fund that combines qualitative insights and quantitative analysis to invest in high-growth US equities. Seeking companies with leading market position, seasoned management and strong financial fundamentals combined with a positive industry outlook. The selection process is a blend of fundamental research, proprietary ranking models, and risk evaluations. Specifically, considering each companys earnings, sales growth, cash flows, competitive position, and management. Stocks are ranked 1100, with only the top 33% included in the portfolio. Holdings are weighted by volatility. The fund actively allocates between direct equity and sector-specific ETFs based on macroeconomic and bottom-up analysis, adjusting monthly to capture market opportunities. Risk management includes diversification, position sizing, and stop-losses. High turnover is possible.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,90 % | +2,84 % | +7,03 % | +11,37 % | +12,56 % | — | — | — | +19,06 % |
| Gesamtrendite | -0,70 % | +3,06 % | +7,50 % | +12,05 % | +13,59 % | — | — | — | +20,32 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,43 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 70 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6,50 % | 8117 | 2,8 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5,81 % | 11935 | 2,5 Mio. $ |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,00 % | 6954 | 1,7 Mio. $ |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 3,77 % | 2133 | 1,6 Mio. $ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3,42 % | 2853 | 1,5 Mio. $ |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3,19 % | 4341 | 1,4 Mio. $ |
| 7 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 2,94 % | 3324 | 1,3 Mio. $ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2,92 % | 3770 | 1,3 Mio. $ |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2,80 % | 2406 | 1,2 Mio. $ |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 2,78 % | 3148 | 1,2 Mio. $ |
| 11 | Salesforce Inc | CRM | 2,69 % | 4666 | 1,2 Mio. $ |
| 12 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2,55 % | 3559 | 1,1 Mio. $ |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,53 % | 3370 | 1,1 Mio. $ |
| 14 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2,50 % | 2758 | 1,1 Mio. $ |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2,30 % | 6913 | 1 Mio. $ |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2,23 % | 3159 | 970000 $ |
| 17 | iShares U.S. Technology ETF | IYW | 2,20 % | 3863 | 960000 $ |
| 18 | IDEX Corp | IEX | 2,18 % | 4170 | 950000 $ |
| 19 | Boston Scientific Corp | BSX | 2,16 % | 20376 | 940000 $ |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 2,09 % | 6197 | 910000 $ |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2,07 % | 12314 | 900000 $ |
| 22 | Allstate Corp/The | ALL | 1,84 % | 3099 | 800000 $ |
| 23 | Visa Inc | V | 1,79 % | 1878 | 780000 $ |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1,72 % | 640 | 750000 $ |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,70 % | 4162 | 740000 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,81 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2400 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0580 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0580 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0590 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0470 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0760 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.0370 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,57 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7680 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7,92 % / — | Sortino 1J | 1,15 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8570 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9530 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7,75 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 563 | Durchschnittliches Volumen | 590 |
| AUM | 43,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7217 $ | +0,02 % | 43,6 Mio. $ → 43,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 216175 $ | +0,49 % | 43,9 Mio. $ → 43,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DAK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.