DAK EA Series Trust - Dakota Active Equity ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 29.76 | النطاق اليومي | 29.86 – 29.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.99 – 30.29 | حجم التداول | 12 |
| متوسط حجم التداول | 590 | إجمالي الأصول المُدارة | 43.8 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.43% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% |
| NAV | 29.85 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 29/07/2025 | المقتنيات | 70 |
| المُصدِر | Dakota | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q556 | ISIN | US02072Q5568 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DAK is an actively managed fund that combines qualitative insights and quantitative analysis to invest in high-growth US equities. Seeking companies with leading market position, seasoned management and strong financial fundamentals combined with a positive industry outlook. The selection process is a blend of fundamental research, proprietary ranking models, and risk evaluations. Specifically, considering each companys earnings, sales growth, cash flows, competitive position, and management. Stocks are ranked 1100, with only the top 33% included in the portfolio. Holdings are weighted by volatility. The fund actively allocates between direct equity and sector-specific ETFs based on macroeconomic and bottom-up analysis, adjusting monthly to capture market opportunities. Risk management includes diversification, position sizing, and stop-losses. High turnover is possible.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.85% | +3.12% | +8.00% | +12.10% | +12.52% | — | — | — | +19.83% |
| إجمالي العائد | -0.67% | +3.32% | +8.46% | +12.76% | +13.54% | — | — | — | +21.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.43% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $43.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 70 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.50% | 8.12 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.81% | 11.94 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.00% | 6.95 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 4 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 3.77% | 2.13 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.42% | 2.85 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 3.19% | 4.34 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 7 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 2.94% | 3.32 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.92% | 3.77 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.80% | 2.41 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 2.78% | 3.15 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 11 | Salesforce Inc | CRM | 2.69% | 4.67 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 12 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2.55% | 3.56 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2.53% | 3.37 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 14 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 2.50% | 2.76 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 2.30% | 6.91 ألف | 1 مليون US$ |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.23% | 3.16 ألف | 970 ألف US$ |
| 17 | iShares U.S. Technology ETF | IYW | 2.20% | 3.86 ألف | 960 ألف US$ |
| 18 | IDEX Corp | IEX | 2.18% | 4.17 ألف | 950 ألف US$ |
| 19 | Boston Scientific Corp | BSX | 2.16% | 20.38 ألف | 940 ألف US$ |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 2.09% | 6.2 ألف | 910 ألف US$ |
| 21 | Amphenol Corp | APH | 2.07% | 12.31 ألف | 900 ألف US$ |
| 22 | Allstate Corp/The | ALL | 1.84% | 3.1 ألف | 800 ألف US$ |
| 23 | Visa Inc | V | 1.79% | 1.88 ألف | 780 ألف US$ |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.72% | 640 | 750 ألف US$ |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.70% | 4.16 ألف | 740 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2400 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.0580 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | $0.0580 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.0590 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.0470 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.0760 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $0.0370 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.56% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.8270 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.92% / — | سورتينو 1 سنة | 1.24 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8570 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9530 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.73% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 27/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12 | متوسط حجم التداول | 590 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 43.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 15.2 ألف US$ | +0.03% | 43.6 مليون US$ → 43.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 225.5 ألف US$ | +0.51% | 43.9 مليون US$ → 43.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DAK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.