CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 126.60 | Дневной диапазон | 126.39 – 127.12 |
| Диапазон за 52 недели | 106.81 – 127.85 | Объём торгов | 1.22K |
| Средний объём | 2.63K | AUM | $184.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 126.54 | Премия/дисконт | +0.39% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2007 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137Y401 | ISIN | US46137Y4017 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco Zacks Mid-Cap ETF (Fund) is designed to track the performance of the Zacks Mid-Cap Core Index (Index). A minimum of 90% of the Fund's total assets will be allocated to the securities comprising its underlying Index. The Index itself selects its constituents from a broad pool of mid-capitalization companies, specifically including master limited partnerships (MLPs), American depositary receipts (ADRs), and business development companies (BDCs). Both the Fund and the Index undergo rebalancing every quarter.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.48% | +8.35% | +8.14% | +14.65% | +15.95% | +13.21% | +6.11% | +9.24% | +8.65% |
| Совокупная доходность | +1.48% | +8.35% | +8.14% | +14.65% | +17.76% | +14.80% | +7.57% | +10.77% | +9.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.42% | 23.76K | $4.5M |
| 2 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.05% | 31.30K | $3.8M |
| 3 | Agilent Technologies Inc | A | 2.03% | 23.99K | $3.7M |
| 4 | American International Group Inc | AIG | 1.95% | 47.52K | $3.6M |
| 5 | Waste Connections Inc | WCN | 1.94% | 21.30K | $3.6M |
| 6 | Sysco Corp | SYY | 1.90% | 42.18K | $3.5M |
| 7 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 1.89% | 13.62K | $3.5M |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1.82% | 24.44K | $3.4M |
| 9 | Venture Global Inc | VG | 1.77% | 228.97K | $3.3M |
| 10 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.77% | 43.69K | $3.3M |
| 11 | Credicorp Ltd | BAP | 1.73% | 8.61K | $3.2M |
| 12 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.66% | 50.50K | $3.1M |
| 13 | Trip.com Group Ltd | TCOM | 1.65% | 65.53K | $3.0M |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.65% | 30.59K | $3.0M |
| 15 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.62% | 16.41K | $3.0M |
| 16 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 1.60% | 173.14K | $2.9M |
| 17 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.60% | 27.67K | $2.9M |
| 18 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 1.57% | 63.17K | $2.9M |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 1.57% | 39.07K | $2.9M |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 1.57% | 8.47K | $2.9M |
| 21 | Zoetis Inc | ZTS | 1.56% | 38.45K | $2.9M |
| 22 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.51% | 18.89K | $2.8M |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1.43% | 4.15K | $2.6M |
| 24 | DTE Energy Co | DTE | 1.36% | 18.21K | $2.5M |
| 25 | Fiserv Inc | FI | 1.36% | 48.69K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7251 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.7251 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +30.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.33% / +9.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.7251 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.3202 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2801 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5190 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.8510 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.0840 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $1.0740 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.7460 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.7200 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $1.0160 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.6550 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.3680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.08% / 14.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / 0.853 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.21% / -18.92% | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.729 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.611 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.22K | Средний объём | 2.63K |
| AUM | $184.8M | Премия/дисконт | +0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$520.6K | -0.28% | $185.3M → $184.8M |
| 1 неделя | -$6.6M | -3.46% | $190.2M → $184.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CZA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.