CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 103.68 | Günlük Aralık | 103.08 – 103.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 85.37 – 112.02 | Hacim | 161.31K |
| Ort. Hacim | 857.98K | AUM | $5.63B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.51% |
| NAV | 102.79 | Prim/İskonto | +0.93% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 14, 2009 | Varlıklar | 369 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A359 | ISIN | US78464A3591 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.17% | -2.88% | +9.24% | +16.23% | +20.90% | +14.77% | +3.71% | +8.44% | +7.32% |
| Toplam getiri | +2.38% | -2.46% | +10.15% | +17.31% | +22.90% | +16.97% | +5.83% | +11.67% | +11.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 354 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | — | 2.39% | 0 | $134.0M |
| 2 | ALPHABET INC | — | 2.37% | 0 | $133.0M |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | — | 2.02% | 0 | $113.3M |
| 4 | BOEING CO/THE | — | 1.87% | 0 | $105.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 | — | 1.68% | 0 | $94.0M |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/32… | — | 1.43% | 0 | $80.3M |
| 7 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PL | 1.17% | 0 | $65.4M |
| 8 | ORACLE CORP | — | 1.13% | 0 | $63.4M |
| 9 | SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 1.13% | 0 | $63.2M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 1.01% | 0 | $56.6M |
| 11 | HP ENTERPRISE CO | — | 1.00% | 0 | $56.2M |
| 12 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/32 1.75 | — | 0.96% | 0 | $53.9M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 03/31 1.25 | — | 0.90% | 0 | $50.5M |
| 14 | BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 11/30 0.0000 | — | 0.85% | 0 | $47.8M |
| 15 | DOORDASH INC SR UNSECURED 05/30 0.00000 | — | 0.74% | 0 | $41.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 06/30 0.00000 | — | 0.72% | 0 | $40.2M |
| 17 | CIENA CORP COMPANY GUAR 144A 09/31 0.0000 | — | 0.68% | 0 | $37.9M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/32 2.75 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/30 1 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 20 | MKS INC SR UNSECURED 06/30 1.25 | — | 0.66% | 0 | $37.0M |
| 21 | WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 22 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 12/31 1.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 23 | ALBEMARLE CORP | — | 0.65% | 0 | $36.4M |
| 24 | GAMESTOP CORP SR UNSECURED 06/32 0.00000 | — | 0.65% | 0 | $36.3M |
| 25 | SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 10/29 0.00000 | — | 0.64% | 0 | $35.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.51% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5687 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2105 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.14% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.41% / -3.47% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2105 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0910 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1465 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0862 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1356 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1253 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1474 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.08% / 12.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.23 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.08% / -11.94% | Sortino 1Y | 1.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.642 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.8 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.77% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 161.31K | Ortalama hacim | 857.98K |
| AUM | $5.63B | Prim/İskonto | +0.93% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$34.1M | -0.60% | $5.67B → $5.63B |
| 1 Hafta | -$187.5M | -3.22% | $5.82B → $5.63B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CWB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.