CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 103.68 | Intervalo Diário | 103.08 – 103.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 85.37 – 112.02 | Volume | 161.31K |
| Volume Médio | 851.94K | AUM | $5.69B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 1.51% |
| NAV | 103.79 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Apr 14, 2009 | Posições | 369 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A359 | ISIN | US78464A3591 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.17% | -2.88% | +9.24% | +16.23% | +20.90% | +14.77% | +3.71% | +8.44% | +7.32% |
| Retorno total | +2.38% | -2.46% | +10.15% | +17.31% | +22.90% | +16.97% | +5.83% | +11.67% | +11.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 354 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | — | 2.39% | 0 | $134.0M |
| 2 | ALPHABET INC | — | 2.37% | 0 | $133.0M |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | — | 2.02% | 0 | $113.3M |
| 4 | BOEING CO/THE | — | 1.87% | 0 | $105.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 | — | 1.68% | 0 | $94.0M |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/32… | — | 1.43% | 0 | $80.3M |
| 7 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PL | 1.17% | 0 | $65.4M |
| 8 | ORACLE CORP | — | 1.13% | 0 | $63.4M |
| 9 | SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 1.13% | 0 | $63.2M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 1.01% | 0 | $56.6M |
| 11 | HP ENTERPRISE CO | — | 1.00% | 0 | $56.2M |
| 12 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/32 1.75 | — | 0.96% | 0 | $53.9M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 03/31 1.25 | — | 0.90% | 0 | $50.5M |
| 14 | BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 11/30 0.0000 | — | 0.85% | 0 | $47.8M |
| 15 | DOORDASH INC SR UNSECURED 05/30 0.00000 | — | 0.74% | 0 | $41.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 06/30 0.00000 | — | 0.72% | 0 | $40.2M |
| 17 | CIENA CORP COMPANY GUAR 144A 09/31 0.0000 | — | 0.68% | 0 | $37.9M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/32 2.75 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/30 1 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 20 | MKS INC SR UNSECURED 06/30 1.25 | — | 0.66% | 0 | $37.0M |
| 21 | WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 22 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 12/31 1.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 23 | ALBEMARLE CORP | — | 0.65% | 0 | $36.4M |
| 24 | GAMESTOP CORP SR UNSECURED 06/32 0.00000 | — | 0.65% | 0 | $36.3M |
| 25 | SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 10/29 0.00000 | — | 0.64% | 0 | $35.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.51% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5687 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2105 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.41% / -3.47% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2105 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0910 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1465 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0862 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1356 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1253 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1474 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.08% / 12.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.08% / -11.94% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.642 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.8 |
| Desvio negativo 1A | 11.77% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 161.31K | Volume médio | 851.94K |
| AUM | $5.69B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$34.1M | -0.60% | $5.67B → $5.63B |
| 1 Semana | -$187.5M | -3.22% | $5.82B → $5.63B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CWB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.