CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 103.68 | Day Range | 103.08 – 103.94 |
| 52-Week Range | 85.37 – 112.02 | Volume | 161.31K |
| Avg Volume | 851.94K | AUM | $5.69B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 1.51% |
| NAV | 103.79 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Apr 14, 2009 | Posizioni in portafoglio | 369 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A359 | ISIN | US78464A3591 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.17% | -2.88% | +9.24% | +16.23% | +20.90% | +14.77% | +3.71% | +8.44% | +7.32% |
| Rendimento totale | +2.38% | -2.46% | +10.15% | +17.31% | +22.90% | +16.97% | +5.83% | +11.67% | +11.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 354 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | — | 2.39% | 0 | $134.0M |
| 2 | ALPHABET INC | — | 2.37% | 0 | $133.0M |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | — | 2.02% | 0 | $113.3M |
| 4 | BOEING CO/THE | — | 1.87% | 0 | $105.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 | — | 1.68% | 0 | $94.0M |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/32… | — | 1.43% | 0 | $80.3M |
| 7 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PL | 1.17% | 0 | $65.4M |
| 8 | ORACLE CORP | — | 1.13% | 0 | $63.4M |
| 9 | SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 1.13% | 0 | $63.2M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 1.01% | 0 | $56.6M |
| 11 | HP ENTERPRISE CO | — | 1.00% | 0 | $56.2M |
| 12 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/32 1.75 | — | 0.96% | 0 | $53.9M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 03/31 1.25 | — | 0.90% | 0 | $50.5M |
| 14 | BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 11/30 0.0000 | — | 0.85% | 0 | $47.8M |
| 15 | DOORDASH INC SR UNSECURED 05/30 0.00000 | — | 0.74% | 0 | $41.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 06/30 0.00000 | — | 0.72% | 0 | $40.2M |
| 17 | CIENA CORP COMPANY GUAR 144A 09/31 0.0000 | — | 0.68% | 0 | $37.9M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/32 2.75 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/30 1 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 20 | MKS INC SR UNSECURED 06/30 1.25 | — | 0.66% | 0 | $37.0M |
| 21 | WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 22 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 12/31 1.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 23 | ALBEMARLE CORP | — | 0.65% | 0 | $36.4M |
| 24 | GAMESTOP CORP SR UNSECURED 06/32 0.00000 | — | 0.65% | 0 | $36.3M |
| 25 | SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 10/29 0.00000 | — | 0.64% | 0 | $35.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5687 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2105 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -1.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.41% / -3.47% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2105 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0910 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1465 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0862 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1356 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1253 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1474 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.08% / 12.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.08% / -11.94% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.642 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.8 |
| Downside deviation 1Y | 11.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 161.31K | Average volume | 851.94K |
| AUM | $5.69B | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$34.1M | -0.60% | $5.67B → $5.63B |
| 1 Week | -$187.5M | -3.22% | $5.82B → $5.63B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CWB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.