CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.10 | Tagesspanne | 100.09 – 101.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 85.37 – 112.02 | Volumen | 361.74K |
| Durchschn. Volumen | 692.47K | AUM | $5.47B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.57% |
| NAV | 100.24 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Apr 14, 2009 | Positionen | 377 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78464A359 | ISIN | US78464A3591 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.39% | -4.11% | +4.57% | +13.13% | +8.96% | +14.42% | +3.32% | +8.25% | +7.10% |
| Gesamtrendite | -2.39% | -3.91% | +5.15% | +14.18% | +10.49% | +16.46% | +5.37% | +11.38% | +11.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 364 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | GOOGN | 2.35% | 0 | $128.3M |
| 2 | ALPHABET INC | GOOGM | 2.35% | 0 | $128.0M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 03/32 0.375 | — | 1.75% | 0 | $95.7M |
| 4 | BOEING CO/THE | — | 1.67% | 0 | $91.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 | — | 1.53% | 0 | $83.6M |
| 6 | HP ENTERPRISE CO | — | 1.35% | 0 | $73.6M |
| 7 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCIP | 1.33% | 0 | $72.5M |
| 8 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 04/33 2.875 | — | 1.05% | 0 | $57.3M |
| 9 | ORACLE CORP | — | 1.05% | 0 | $57.2M |
| 10 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PL | 1.04% | 0 | $56.9M |
| 11 | BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 11/30 0.0000 | — | 1.01% | 0 | $55.1M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 0.90% | 0 | $49.3M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 03/31 1.25 | — | 0.90% | 0 | $49.3M |
| 14 | MODERNA INC SR UNSECURED 144A 03/32 0.0000 | — | 0.89% | 0 | $48.6M |
| 15 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/32 1.75 | — | 0.87% | 0 | $47.6M |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | — | 0.86% | 0 | $46.9M |
| 17 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 02/30 0.5 | — | 0.85% | 0 | $46.4M |
| 18 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 06/30 0.00000 | — | 0.78% | 0 | $42.5M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 09/32 2.75 | — | 0.69% | 0 | $37.7M |
| 20 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 09/30 1 | — | 0.67% | 0 | $36.8M |
| 21 | CIENA CORP COMPANY GUAR 144A 09/31 0.0000 | — | 0.67% | 0 | $36.6M |
| 22 | DOORDASH INC SR UNSECURED 05/30 0.00000 | — | 0.67% | 0 | $36.5M |
| 23 | SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 10/29 0.00000 | — | 0.64% | 0 | $35.1M |
| 24 | MKS INC SR UNSECURED 06/30 1.25 | — | 0.63% | 0 | $34.5M |
| 25 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 144A 08/31 0.0000 | — | 0.63% | 0 | $34.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5870 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0915 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.83% / -3.37% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0915 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1548 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2105 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0910 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1465 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0862 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1356 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1253 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.43% / 13.06% | Sharpe 1J / 3J | 0.594 / 1.03 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.08% / -11.94% | Sortino 1J | 0.851 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.652 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.8 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 361.74K | Durchschnittliches Volumen | 692.47K |
| AUM | $5.47B | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$75.4M | -1.36% | $5.55B → $5.47B |
| 1 Monat | -$100.3M | -1.77% | $5.67B → $5.47B |
| 1 Woche | $9.6M | +0.17% | $5.53B → $5.47B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CWB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.