CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 103.68 | النطاق اليومي | 103.08 – 103.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 85.37 – 112.02 | حجم التداول | 161.31K |
| متوسط حجم التداول | 851.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.69B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.51% |
| NAV | 103.79 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 14, 2009 | المقتنيات | 369 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78464A359 | ISIN | US78464A3591 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index, before accounting for its fees and expenses. This fund provides investors with focused access to the U.S. market for convertible securities, specifically targeting those with an initial offering of at least $350 million and a minimum of $250 million still outstanding. Convertible bonds are unique debt instruments that offer holders the option to exchange them for a set number of the issuing company's common or preferred shares. The ETF's portfolio is rebalanced monthly, on the last business day.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.17% | -2.88% | +9.24% | +16.23% | +20.90% | +14.77% | +3.71% | +8.44% | +7.32% |
| إجمالي العائد | +2.38% | -2.46% | +10.15% | +17.31% | +22.90% | +16.97% | +5.83% | +11.67% | +11.56% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 354 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | — | 2.39% | 0 | $134.0M |
| 2 | ALPHABET INC | — | 2.37% | 0 | $133.0M |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP COMPANY GUAR 11/28 3 | — | 2.02% | 0 | $113.3M |
| 4 | BOEING CO/THE | — | 1.87% | 0 | $105.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING SR UNSECURED 06/31 0.5 | — | 1.68% | 0 | $94.0M |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/32… | — | 1.43% | 0 | $80.3M |
| 7 | WELLS FARGO + COMPANY | WFC-PL | 1.17% | 0 | $65.4M |
| 8 | ORACLE CORP | — | 1.13% | 0 | $63.4M |
| 9 | SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 1.13% | 0 | $63.2M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PL | 1.01% | 0 | $56.6M |
| 11 | HP ENTERPRISE CO | — | 1.00% | 0 | $56.2M |
| 12 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 10/32 1.75 | — | 0.96% | 0 | $53.9M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 03/31 1.25 | — | 0.90% | 0 | $50.5M |
| 14 | BLOOM ENERGY CORP SR UNSECURED 144A 11/30 0.0000 | — | 0.85% | 0 | $47.8M |
| 15 | DOORDASH INC SR UNSECURED 05/30 0.00000 | — | 0.74% | 0 | $41.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC SR UNSECURED 06/30 0.00000 | — | 0.72% | 0 | $40.2M |
| 17 | CIENA CORP COMPANY GUAR 144A 09/31 0.0000 | — | 0.68% | 0 | $37.9M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/32 2.75 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 19 | NEBIUS GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/30 1 | — | 0.67% | 0 | $37.8M |
| 20 | MKS INC SR UNSECURED 06/30 1.25 | — | 0.66% | 0 | $37.0M |
| 21 | WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 22 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 12/31 1.75 | — | 0.65% | 0 | $36.5M |
| 23 | ALBEMARLE CORP | — | 0.65% | 0 | $36.4M |
| 24 | GAMESTOP CORP SR UNSECURED 06/32 0.00000 | — | 0.65% | 0 | $36.3M |
| 25 | SNOWFLAKE INC SR UNSECURED 10/29 0.00000 | — | 0.64% | 0 | $35.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.51% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5687 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.2105 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -1.14% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +1.41% / -3.47% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2105 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0910 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1552 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1020 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1465 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0862 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1636 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1356 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1253 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0806 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1474 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.08% / 12.86% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.23 / 1.12 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.08% / -11.94% | سورتينو 1 سنة | 1.79 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.642 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.77% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 161.31K | متوسط حجم التداول | 851.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.69B | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$34.1M | -0.60% | $5.67B → $5.63B |
| أسبوع واحد | -$187.5M | -3.22% | $5.82B → $5.63B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CWB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.