CVSE Calvert US Select Equity ETF
Котировка на Oct 14, 2025 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.74 | Дневной диапазон | 73.94 – 74.21 |
| Диапазон за 52 недели | 56.89 – 75.10 | Объём торгов | 51.73K |
| Средний объём | 2.79K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 100.25% |
| NAV | 63.24 | Премия/дисконт | +16.93% индикативный |
| Дата запуска | Feb 01, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R502 | ISIN | US61774R5028 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) will be invested in the equity securities of U.S. issuers. The fund is actively managed, not designed to track a benchmark, and therefore not constrained by the composition of a benchmark. The fund primarily invests in the equity securities of large capitalization U.S. issuers that are involved in economic activities that address global environmental or societal challenges that relate to areas such as environmental sustainability and resource efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.09% | +2.89% | +21.35% | +9.18% | +6.65% | — | — | — | +14.33% |
| Совокупная доходность | +0.33% | +3.15% | +22.11% | +10.14% | +7.93% | — | — | — | +15.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 21, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 100.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $74.1322 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 20, 2025 | Последняя выплата | $73.9563 (Oct 21, 2025) |
| Рост за 1 год | +9258.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 | — | Oct 21, 2025 | $73.9563 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1759 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2604 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1637 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2117 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1564 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2033 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1382 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2410 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1758 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1786 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1037 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 51.73K | Средний объём | 2.79K |
| AUM | $25.2M | Премия/дисконт | +16.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по CVSE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.