CVSE Calvert US Select Equity ETF
Kuotasi per Oct 14, 2025 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.74 | Rentang Harian | 73.94 – 74.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.89 – 75.10 | Volume | 51.73K |
| Volume Rata-Rata | 2.79K | AUM | $25.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 100.25% |
| NAV | 63.24 | Premium/Diskon | +16.93% indikatif |
| Inception | Feb 01, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 61774R502 | ISIN | US61774R5028 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) will be invested in the equity securities of U.S. issuers. The fund is actively managed, not designed to track a benchmark, and therefore not constrained by the composition of a benchmark. The fund primarily invests in the equity securities of large capitalization U.S. issuers that are involved in economic activities that address global environmental or societal challenges that relate to areas such as environmental sustainability and resource efficiency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.09% | +2.89% | +21.35% | +9.18% | +6.65% | — | — | — | +14.33% |
| Total return | +0.33% | +3.15% | +22.11% | +10.14% | +7.93% | — | — | — | +15.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 21, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 100.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $74.1322 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 20, 2025 | Pembayaran terakhir | $73.9563 (Oct 21, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +9258.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 | — | Oct 21, 2025 | $73.9563 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1759 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2604 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1637 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2117 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1564 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2033 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1382 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2410 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1758 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.1786 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1037 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.95 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 51.73K | Volume rata-rata | 2.79K |
| AUM | $25.2M | Premium/Diskon | +16.93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi. Belum ada tautan resmi yang tersedia dari sumber data kami untuk dana ini.
Berita Terkini untuk CVSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.