CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.79 | Intervalo Diário | 50.78 – 50.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.40 – 50.95 | Volume | 18.49K |
| Volume Médio | 38.50K | AUM | $269.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | 4.26% |
| NAV | 50.77 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jan 29, 2023 | Posições | 273 |
| Emissor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 61774R601 | ISIN | US61774R6018 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
To achieve its investment aims, this fund typically commits at least 80% of its total assets (including borrowed capital) to a diversified collection of short-term, investment-grade fixed, variable, and floating-rate securities. It is actively managed, meaning its investment decisions are not dictated by, nor does it seek to mirror, the makeup of any particular market benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.06% | +0.02% | -0.18% | +0.08% | -0.04% | +0.38% | — | — | +0.38% |
| Retorno total | +0.40% | +1.05% | +1.87% | +2.50% | +4.36% | +5.25% | — | — | +5.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 282 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 7.12% | 19.04M | $19.0M |
| 2 | UNITED 4.125% 09/27 | — | 5.48% | 14.65M | $14.7M |
| 3 | UNITED STATES 3.75% 06/27 | — | 4.86% | 13.03M | $13.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 2.38% | 6.35M | $6.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.72% | 4.57M | $4.6M |
| 6 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 1.46% | 3.90M | $3.9M |
| 7 | CITIGROUP INC VAR 02/28 | — | 1.38% | 3.71M | $3.7M |
| 8 | ROYAL BANK OF VAR 07/29 | — | 1.36% | 3.65M | $3.6M |
| 9 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 1.34% | 3.62M | $3.6M |
| 10 | HYUNDAI 4.875% 06/27 | — | 1.05% | 2.79M | $2.8M |
| 11 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 1.05% | 2.80M | $2.8M |
| 12 | BANK OF IRELAND VAR 09/27 | — | 1.05% | 2.80M | $2.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 1.01% | 2.71M | $2.7M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 1.00% | 2.70M | $2.7M |
| 15 | UBS GROUP AG 4.282% 01/28 | — | 0.99% | 2.67M | $2.7M |
| 16 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.96% | 2.57M | $2.6M |
| 17 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 0.92% | 2.47M | $2.5M |
| 18 | PNC BANK NA VAR 07/28 | — | 0.88% | 2.34M | $2.3M |
| 19 | UNITED 3.875% 07/27 | — | 0.86% | 2.30M | $2.3M |
| 20 | AMERICAN 5% 06/27 | — | 0.79% | 2.12M | $2.1M |
| 21 | HEALTHPEAK OP 1.35% 02/27 | — | 0.78% | 2.11M | $2.1M |
| 22 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.75% | 2.01M | $2.0M |
| 23 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.73% | 1.97M | $2.0M |
| 24 | LPL HOLDINGS 4.625% 11/27 | — | 0.66% | 1.77M | $1.8M |
| 25 | ING GROEP NV VAR 09/27 | — | 0.64% | 1.70M | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.26% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1650 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1739 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1657 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1779 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1714 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1776 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2243 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1807 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1857 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1805 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1931 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.82% / 1.38% | Sharpe 1A / 3A | 0.799 / 1.14 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.22% / -0.64% | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.003 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.022 |
| Desvio negativo 1A | 0.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.49K | Volume médio | 38.50K |
| AUM | $269.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $106.0K | +0.04% | $268.9M → $269.0M |
| 1 Semana | $30.8M | +12.91% | $238.4M → $269.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CVSB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.