CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.49 | Dagbandbreedte | 50.47 – 50.56 |
| 52-weeksbereik | 50.40 – 50.96 | Volume | 11.16K |
| Gem. volume | 41.12K | AUM | $273.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.24% | Yield (TTM) | 4.24% |
| NAV | 50.48 | Premie/korting | +0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 30, 2023 | Posities | 296 |
| Uitgevende instelling | Eaton Vance | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 61774R601 | ISIN | US61774R6018 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
To achieve its investment aims, this fund typically commits at least 80% of its total assets (including borrowed capital) to a diversified collection of short-term, investment-grade fixed, variable, and floating-rate securities. It is actively managed, meaning its investment decisions are not dictated by, nor does it seek to mirror, the makeup of any particular market benchmark.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.30% | -0.32% | -0.32% | -0.51% | -0.45% | +0.33% | — | — | +0.21% |
| Totaalrendement | -0.30% | +0.02% | +1.06% | +1.90% | +3.15% | +5.03% | — | — | +4.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.24% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $24.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 289 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 6.16% | 16.87M | $16.9M |
| 2 | UNITED STATES 3.25% 06/27 | — | 3.75% | 10.36M | $10.3M |
| 3 | UNITED 4.125% 02/27 | — | 3.47% | 9.50M | $9.5M |
| 4 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 2.47% | 6.77M | $6.8M |
| 5 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 2.37% | 6.47M | $6.5M |
| 6 | CITIGROUP INC VAR 02/28 | — | 2.03% | 5.59M | $5.6M |
| 7 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 1.42% | 3.90M | $3.9M |
| 8 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 1.40% | 3.87M | $3.8M |
| 9 | ROYAL BANK OF VAR 07/29 | — | 1.32% | 3.65M | $3.6M |
| 10 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 1.02% | 2.80M | $2.8M |
| 11 | HYUNDAI 4.875% 06/27 | — | 1.02% | 2.79M | $2.8M |
| 12 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 1.00% | 2.74M | $2.7M |
| 13 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.99% | 2.74M | $2.7M |
| 14 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 0.98% | 2.71M | $2.7M |
| 15 | UNITED STATES 3.75% 06/27 | — | 0.98% | 2.70M | $2.7M |
| 16 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.98% | 2.70M | $2.7M |
| 17 | AVIATION 3.5% 11/27 | — | 0.97% | 2.71M | $2.7M |
| 18 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 0.90% | 2.47M | $2.5M |
| 19 | AMERICAN 5% 06/27 | — | 0.87% | 2.38M | $2.4M |
| 20 | PNC BANK NA VAR 07/28 | — | 0.85% | 2.34M | $2.3M |
| 21 | DB MASTER 4.03% 11/47 | — | 0.85% | 2.35M | $2.3M |
| 22 | HEALTHPEAK OP 1.35% 02/27 | — | 0.76% | 2.11M | $2.1M |
| 23 | BNP PARIBAS SA VAR 09/28 | — | 0.74% | 2.10M | $2.0M |
| 24 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.71% | 1.97M | $1.9M |
| 25 | CITADEL LP 4.875% 01/27 | — | 0.69% | 1.90M | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.1430 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1898 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | -11.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1898 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1618 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1657 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1779 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1714 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1776 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2243 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1807 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1857 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.97% / 1.39% | Sharpe 1J / 3J | -1.10 / 0.703 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.79% / -0.79% | Sortino 1J | -1.52 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.046 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.70% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.16K | Gemiddeld volume | 41.12K |
| AUM | $273.9M | Premie/korting | +0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$54.2K | -0.02% | $273.9M → $273.9M |
| 1 maand | -$270.7K | -0.10% | $274.8M → $273.9M |
| 1 week | -$108.5K | -0.04% | $273.7M → $273.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CVSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.