CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.79 | النطاق اليومي | 50.78 – 50.82 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 50.40 – 50.95 | حجم التداول | 18.49K |
| متوسط حجم التداول | 38.50K | إجمالي الأصول المُدارة | $269.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.24% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.26% |
| NAV | 50.77 | العلاوة/الخصم | +0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 29, 2023 | المقتنيات | 273 |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R601 | ISIN | US61774R6018 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
To achieve its investment aims, this fund typically commits at least 80% of its total assets (including borrowed capital) to a diversified collection of short-term, investment-grade fixed, variable, and floating-rate securities. It is actively managed, meaning its investment decisions are not dictated by, nor does it seek to mirror, the makeup of any particular market benchmark.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.06% | +0.02% | -0.18% | +0.08% | -0.04% | +0.38% | — | — | +0.38% |
| إجمالي العائد | +0.40% | +1.05% | +1.87% | +2.50% | +4.36% | +5.25% | — | — | +5.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.24% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $24.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 282 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 7.12% | 19.04M | $19.0M |
| 2 | UNITED 4.125% 09/27 | — | 5.48% | 14.65M | $14.7M |
| 3 | UNITED STATES 3.75% 06/27 | — | 4.86% | 13.03M | $13.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE VAR 01/28 | — | 2.38% | 6.35M | $6.4M |
| 5 | BANK OF AMERICA VAR 07/28 | — | 1.72% | 4.57M | $4.6M |
| 6 | TRUIST BANK VAR 07/28 | — | 1.46% | 3.90M | $3.9M |
| 7 | CITIGROUP INC VAR 02/28 | — | 1.38% | 3.71M | $3.7M |
| 8 | ROYAL BANK OF VAR 07/29 | — | 1.36% | 3.65M | $3.6M |
| 9 | WELLS FARGO & VAR 05/28 | — | 1.34% | 3.62M | $3.6M |
| 10 | HYUNDAI 4.875% 06/27 | — | 1.05% | 2.79M | $2.8M |
| 11 | EPR PROPERTIES 4.5% 06/27 | — | 1.05% | 2.80M | $2.8M |
| 12 | BANK OF IRELAND VAR 09/27 | — | 1.05% | 2.80M | $2.8M |
| 13 | BANCO SANTANDER VAR 03/28 | — | 1.01% | 2.71M | $2.7M |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 1.00% | 2.70M | $2.7M |
| 15 | UBS GROUP AG 4.282% 01/28 | — | 0.99% | 2.67M | $2.7M |
| 16 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.96% | 2.57M | $2.6M |
| 17 | NEXTERA 4.685% 09/27 | — | 0.92% | 2.47M | $2.5M |
| 18 | PNC BANK NA VAR 07/28 | — | 0.88% | 2.34M | $2.3M |
| 19 | UNITED 3.875% 07/27 | — | 0.86% | 2.30M | $2.3M |
| 20 | AMERICAN 5% 06/27 | — | 0.79% | 2.12M | $2.1M |
| 21 | HEALTHPEAK OP 1.35% 02/27 | — | 0.78% | 2.11M | $2.1M |
| 22 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.75% | 2.01M | $2.0M |
| 23 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.73% | 1.97M | $2.0M |
| 24 | LPL HOLDINGS 4.625% 11/27 | — | 0.66% | 1.77M | $1.8M |
| 25 | ING GROEP NV VAR 09/27 | — | 0.64% | 1.70M | $1.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.26% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.1650 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1739 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -12.46% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1739 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1657 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1779 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1714 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1590 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1776 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2243 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1807 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1857 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1805 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1931 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.82% / 1.38% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.799 / 1.14 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.22% / -0.64% | سورتينو 1 سنة | 1.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.003 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.022 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.46% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.49K | متوسط حجم التداول | 38.50K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $269.1M | العلاوة/الخصم | +0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $106.0K | +0.04% | $268.9M → $269.0M |
| أسبوع واحد | $30.8M | +12.91% | $238.4M → $269.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CVSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.