CVRD Madison Covered Call ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.21 | Günlük Aralık | 18.18 – 18.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.56 – 22.40 | Hacim | 147 |
| Ort. Hacim | 2.33K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.92% | Getiri (TTM) | 7.73% |
| NAV | 18.27 | Prim/İskonto | -0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 21, 2023 | Varlıklar | 87 |
| İhraççı | Madison Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.78% | +0.94% | +0.83% | -1.14% | -2.62% | -2.59% | — | — | -2.99% |
| Toplam getiri | -1.78% | +0.94% | +2.53% | +2.24% | +3.52% | +6.73% | — | — | +5.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.92% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $92.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 11.84% | 3.58M | $3.6M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 5.23% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.69% | 5.40K | $1.4M |
| 4 | Visa Inc | V | 4.33% | 3.40K | $1.3M |
| 5 | Accenture PLC | ACN | 3.66% | 5.30K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.59% | 3.00K | $1.1M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.58% | 1.00K | $1.1M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 1.50K | $1.1M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 3.52% | 4.40K | $1.1M |
| 10 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.49% | 5.80K | $1.1M |
| 11 | Transocean Ltd | RIG | 3.46% | 190.00K | $1.0M |
| 12 | Matador Resources Co | MTDR | 3.41% | 19.00K | $1.0M |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.14% | 5.40K | $949.1K |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.12% | 17.00K | $944.0K |
| 15 | Synopsys Inc | SNPS | 3.04% | 1.80K | $918.0K |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 3.00% | 7.20K | $907.0K |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.92% | 7.50K | $883.8K |
| 18 | T-Mobile US Inc | TMUS | 2.65% | 5.40K | $802.3K |
| 19 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.64% | 4.30K | $799.8K |
| 20 | Agilent Technologies Inc | A | 2.54% | 4.50K | $767.4K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.42% | 1.80K | $731.1K |
| 22 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.35% | 5.80K | $711.3K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.34% | 15.50K | $707.3K |
| 24 | Amphenol Corp | APH | 2.31% | 8.00K | $697.9K |
| 25 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.30% | 9.00K | $696.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4055 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.69% / 11.59% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.212 / 0.294 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.68% / -17.90% | Sortino 1Y | 0.3 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.605 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.534 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 147 | Ortalama hacim | 2.33K |
| AUM | $30.2M | Prim/İskonto | -0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $189.2K | +0.63% | $30.0M → $30.2M |
| 1 Ay | $316.8K | +1.03% | $30.7M → $30.2M |
| 1 Hafta | $25.8K | +0.09% | $29.8M → $30.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CVRD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.