CVRD Madison Covered Call ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.95 | Day Range | 18.90 – 18.91 |
| 52-Week Range | 17.56 – 22.40 | Volume | 14 |
| Avg Volume | 2.30K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.92% | Rendimento (TTM) | 7.44% |
| NAV | 18.89 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Aug 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | 87 |
| Emittente | Madison Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.54% | +1.72% | +0.64% | +2.55% | -0.89% | -2.03% | — | — | -1.93% |
| Rendimento totale | +4.54% | +3.45% | +4.07% | +6.06% | +7.08% | +7.34% | — | — | +7.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.92% | Annual cost of a $10,000 investment | $92.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 10.61% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 4.97% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Agilent Technologies Inc | A | 4.76% | 9.50K | $1.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.40% | 5.40K | $1.4M |
| 5 | Visa Inc | V | 3.98% | 3.40K | $1.3M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 3.82% | 4.40K | $1.2M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.65% | 1.00K | $1.2M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.59% | 3.70K | $1.1M |
| 9 | Transocean Ltd | RIG | 3.55% | 190.00K | $1.1M |
| 10 | Matador Resources Co | MTDR | 3.50% | 19.00K | $1.1M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 3.49% | 3.00K | $1.1M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.30% | 17.00K | $1.0M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 3.30% | 5.00K | $1.0M |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.27% | 5.40K | $1.0M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 3.26% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.22% | 5.80K | $1.0M |
| 17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 3.12% | 5.40K | $988.4K |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 3.11% | 7.50K | $986.9K |
| 19 | Accenture PLC | ACN | 3.10% | 5.30K | $982.0K |
| 20 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.93% | 4.30K | $929.2K |
| 21 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.65% | 2.50K | $840.9K |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 2.60% | 1.50K | $824.9K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.57% | 15.50K | $815.0K |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 2.57% | 30.30K | $813.6K |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.48% | 5.80K | $786.8K |
| 26 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.37% | 9.00K | $752.9K |
| 27 | Synopsys Inc | SNPS | 2.26% | 1.80K | $716.2K |
| 28 | Stryker Corp | SYK | 2.08% | 2.00K | $658.9K |
| 29 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 2.00% | 13.50K | $634.9K |
| 30 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.77% | 3.50K | $562.6K |
| 31 | Honeywell International Inc | HON | 1.43% | 2.10K | $453.4K |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 1.09% | 2.10K | $345.9K |
| 33 | NEE US 09/18/26 C92.5 | — | 0.00% | -90 | -$810.00 |
| 34 | HON US 09/18/26 C260 | — | 0.00% | -21 | -$892.50 |
| 35 | HONA US 09/18/26 C240 | — | 0.00% | -21 | -$1.1K |
| 36 | QCOM US 10/16/26 C220 | — | -0.01% | -35 | -$3.3K |
| 37 | FISV US 12/18/26 C70 | — | -0.05% | -155 | -$15.9K |
| 38 | ADBE US 10/16/26 C325 | — | -0.05% | -23 | -$16.1K |
| 39 | AVGO US 10/16/26 C440 | — | -0.07% | -30 | -$22.4K |
| 40 | ACN US 10/16/26 C220 | — | -0.07% | -53 | -$23.3K |
| 41 | ADBE US 10/16/26 C300 | — | -0.08% | -21 | -$26.6K |
| 42 | PEP US 10/16/26 C145 | — | -0.10% | -72 | -$31.0K |
| 43 | V US 09/18/26 C370 | — | -0.10% | -34 | -$31.5K |
| 44 | MTDR US 09/18/26 C60 | — | -0.12% | -190 | -$36.6K |
| 45 | SNPS US 10/16/26 C420 | — | -0.12% | -18 | -$38.3K |
| 46 | CMCSA US 09/18/26 C26 | — | -0.13% | -303 | -$40.5K |
| 47 | DHR US 09/18/26 C220 | — | -0.17% | -72 | -$54.7K |
| 48 | BLK US 09/18/26 C1100 | — | -0.21% | -10 | -$66.2K |
| 49 | MRSH US 10/16/26 C180 | — | -0.26% | -54 | -$83.7K |
| 50 | NEM US 10/16/26 C110 | — | -0.57% | -75 | -$181.5K |
| 51 | Cash & Other | — | -2.65% | -841.94K | -$841.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4055 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3000 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +2.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0071 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.62% / 11.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.405 / 0.379 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.68% / -17.90% | Sortino 1A | 0.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.607 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.55 |
| Downside deviation 1Y | 6.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14 | Average volume | 2.30K |
| AUM | $32.8M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CVRD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.