CVRD Madison Covered Call ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.21 | Дневной диапазон | 18.18 – 18.18 |
| Диапазон за 52 недели | 17.56 – 22.40 | Объём торгов | 147 |
| Средний объём | 2.33K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.92% | Доходность (TTM) | 7.73% |
| NAV | 18.27 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Aug 21, 2023 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Madison Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.78% | +0.94% | +0.83% | -1.14% | -2.62% | -2.59% | — | — | -2.99% |
| Совокупная доходность | -1.78% | +0.94% | +2.53% | +2.24% | +3.52% | +6.73% | — | — | +5.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.92% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $92.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 11.84% | 3.58M | $3.6M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 5.23% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.69% | 5.40K | $1.4M |
| 4 | Visa Inc | V | 4.33% | 3.40K | $1.3M |
| 5 | Accenture PLC | ACN | 3.66% | 5.30K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.59% | 3.00K | $1.1M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.58% | 1.00K | $1.1M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 1.50K | $1.1M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 3.52% | 4.40K | $1.1M |
| 10 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.49% | 5.80K | $1.1M |
| 11 | Transocean Ltd | RIG | 3.46% | 190.00K | $1.0M |
| 12 | Matador Resources Co | MTDR | 3.41% | 19.00K | $1.0M |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.14% | 5.40K | $949.1K |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.12% | 17.00K | $944.0K |
| 15 | Synopsys Inc | SNPS | 3.04% | 1.80K | $918.0K |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 3.00% | 7.20K | $907.0K |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.92% | 7.50K | $883.8K |
| 18 | T-Mobile US Inc | TMUS | 2.65% | 5.40K | $802.3K |
| 19 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.64% | 4.30K | $799.8K |
| 20 | Agilent Technologies Inc | A | 2.54% | 4.50K | $767.4K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.42% | 1.80K | $731.1K |
| 22 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.35% | 5.80K | $711.3K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.34% | 15.50K | $707.3K |
| 24 | Amphenol Corp | APH | 2.31% | 8.00K | $697.9K |
| 25 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.30% | 9.00K | $696.4K |
| 26 | Emerson Electric Co | EMR | 2.25% | 4.20K | $679.7K |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 2.14% | 4.10K | $647.6K |
| 28 | Honeywell International Inc | HON | 2.13% | 3.10K | $644.0K |
| 29 | Comcast Corp | CMCSA | 2.07% | 30.30K | $626.0K |
| 30 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.03% | 3.50K | $614.2K |
| 31 | Stryker Corp | SYK | 1.83% | 2.00K | $554.7K |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 1.61% | 13.50K | $488.3K |
| 33 | Cash & Other | — | 0.09% | 28.02K | $28.0K |
| 34 | ADBE US 10/16/26 C325 | — | 0.00% | -23 | -$11.50 |
| 35 | ADBE US 10/16/26 C300 | — | 0.00% | -21 | -$21.00 |
| 36 | PEP US 10/16/26 C145 | — | 0.00% | -72 | -$72.00 |
| 37 | LVS US 10/16/26 C50 | — | 0.00% | -135 | -$135.00 |
| 38 | STZ US 10/16/26 C150 | — | 0.00% | -58 | -$145.00 |
| 39 | AVGO US 10/16/26 C440 | — | 0.00% | -30 | -$225.00 |
| 40 | QCOM US 10/16/26 C220 | — | 0.00% | -35 | -$227.50 |
| 41 | FISV US 12/18/26 C70 | — | -0.01% | -155 | -$1.6K |
| 42 | LOW US 10/16/26 C230 | — | -0.01% | -43 | -$1.6K |
| 43 | TMUS US 11/20/26 C200 | — | -0.01% | -54 | -$3.0K |
| 44 | MRSH US 10/16/26 C180 | — | -0.03% | -54 | -$9.6K |
| 45 | HON US 12/18/26 C230 | — | -0.05% | -31 | -$13.9K |
| 46 | SYK US 12/18/26 C300 | — | -0.06% | -20 | -$18.0K |
| 47 | NEE US 12/18/26 C80 | — | -0.06% | -90 | -$18.4K |
| 48 | AMT US 12/18/26 C200 | — | -0.07% | -58 | -$21.8K |
| 49 | BLK US 12/18/26 C1160 | — | -0.08% | -10 | -$25.7K |
| 50 | EMR US 12/18/26 C165 | — | -0.10% | -42 | -$30.9K |
| 51 | APH US 11/20/26 C90 | — | -0.11% | -80 | -$32.0K |
| 52 | DHR US 11/20/26 C240 | — | -0.11% | -72 | -$33.8K |
| 53 | MTDR US 11/20/26 C57.5 | — | -0.12% | -190 | -$37.0K |
| 54 | ADI US 10/16/26 C380 | — | -0.16% | -18 | -$49.1K |
| 55 | NEM US 10/16/26 C110 | — | -0.21% | -75 | -$64.5K |
| 56 | V US 12/18/26 C380 | — | -0.22% | -34 | -$65.5K |
| 57 | A US 11/20/26 C160 | — | -0.22% | -45 | -$67.0K |
| 58 | ACN US 11/20/26 C200 | — | -0.27% | -53 | -$80.6K |
| 59 | AMZN US 11/20/26 C260 | — | -0.27% | -54 | -$81.7K |
| 60 | SNPS US 10/16/26 C420 | — | -0.53% | -18 | -$161.5K |
| 61 | META US 10/16/26 C600 | — | -0.59% | -15 | -$179.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4055 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.69% / 11.59% | Шарп 1Л / 3Л | 0.212 / 0.294 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.68% / -17.90% | Сортино 1Л | 0.3 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.605 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.534 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 147 | Средний объём | 2.33K |
| AUM | $30.2M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $189.2K | +0.63% | $30.0M → $30.2M |
| 1 месяц | $316.8K | +1.03% | $30.7M → $30.2M |
| 1 неделя | $25.8K | +0.09% | $29.8M → $30.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVRD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.