CVRD Madison Covered Call ETF
Котировка на Aug 24, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.95 | Дневной диапазон | 18.90 – 18.91 |
| Диапазон за 52 недели | 17.56 – 22.40 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 2.30K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.92% | Доходность (TTM) | 7.42% |
| NAV | 18.89 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Aug 21, 2023 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | Madison Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.30% | +1.51% | +0.65% | +2.67% | -0.98% | -1.99% | — | — | -1.89% |
| Совокупная доходность | +5.29% | +3.22% | +4.07% | +6.17% | +6.95% | +7.38% | — | — | +7.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.92% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $92.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 10.61% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 4.97% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Agilent Technologies Inc | A | 4.76% | 9.50K | $1.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.40% | 5.40K | $1.4M |
| 5 | Visa Inc | V | 3.98% | 3.40K | $1.3M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 3.82% | 4.40K | $1.2M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.65% | 1.00K | $1.2M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.59% | 3.70K | $1.1M |
| 9 | Transocean Ltd | RIG | 3.55% | 190.00K | $1.1M |
| 10 | Matador Resources Co | MTDR | 3.50% | 19.00K | $1.1M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 3.49% | 3.00K | $1.1M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.30% | 17.00K | $1.0M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 3.30% | 5.00K | $1.0M |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.27% | 5.40K | $1.0M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 3.26% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.22% | 5.80K | $1.0M |
| 17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 3.12% | 5.40K | $988.4K |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 3.11% | 7.50K | $986.9K |
| 19 | Accenture PLC | ACN | 3.10% | 5.30K | $982.0K |
| 20 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.93% | 4.30K | $929.2K |
| 21 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.65% | 2.50K | $840.9K |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 2.60% | 1.50K | $824.9K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.57% | 15.50K | $815.0K |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 2.57% | 30.30K | $813.6K |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.48% | 5.80K | $786.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4055 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.3000 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0071 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.62% / 11.61% | Шарп 1Л / 3Л | 0.39 / 0.382 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.68% / -17.90% | Сортино 1Л | 0.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.607 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.548 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 2.30K |
| AUM | $32.8M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 неделя | -$56.1K | -0.17% | $32.8M → $32.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CVRD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.