CVRD Madison Covered Call ETF
Cotação em Oct 09, 2026 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 18.21 | Intervalo Diário | 18.18 – 18.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.56 – 22.40 | Volume | 147 |
| Volume Médio | 2.33K | AUM | $30.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.92% | Yield (TTM) | 7.73% |
| NAV | 18.27 | Prêmio/Desconto | -0.49% indicativo |
| Início | Aug 21, 2023 | Posições | 87 |
| Emissor | Madison Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.78% | +0.94% | +0.83% | -1.14% | -2.62% | -2.59% | — | — | -2.99% |
| Retorno total | -1.78% | +0.94% | +2.53% | +2.24% | +3.52% | +6.73% | — | — | +5.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.92% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $92.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 61 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 11.84% | 3.58M | $3.6M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 5.23% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.69% | 5.40K | $1.4M |
| 4 | Visa Inc | V | 4.33% | 3.40K | $1.3M |
| 5 | Accenture PLC | ACN | 3.66% | 5.30K | $1.1M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.59% | 3.00K | $1.1M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.58% | 1.00K | $1.1M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3.56% | 1.50K | $1.1M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 3.52% | 4.40K | $1.1M |
| 10 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.49% | 5.80K | $1.1M |
| 11 | Transocean Ltd | RIG | 3.46% | 190.00K | $1.0M |
| 12 | Matador Resources Co | MTDR | 3.41% | 19.00K | $1.0M |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.14% | 5.40K | $949.1K |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.12% | 17.00K | $944.0K |
| 15 | Synopsys Inc | SNPS | 3.04% | 1.80K | $918.0K |
| 16 | PepsiCo Inc | PEP | 3.00% | 7.20K | $907.0K |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.92% | 7.50K | $883.8K |
| 18 | T-Mobile US Inc | TMUS | 2.65% | 5.40K | $802.3K |
| 19 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.64% | 4.30K | $799.8K |
| 20 | Agilent Technologies Inc | A | 2.54% | 4.50K | $767.4K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 2.42% | 1.80K | $731.1K |
| 22 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.35% | 5.80K | $711.3K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.34% | 15.50K | $707.3K |
| 24 | Amphenol Corp | APH | 2.31% | 8.00K | $697.9K |
| 25 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.30% | 9.00K | $696.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4055 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.3000 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.50% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3000 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.69% / 11.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.212 / 0.294 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.68% / -17.90% | Sortino 1A | 0.3 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.605 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.534 |
| Desvio negativo 1A | 6.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 147 | Volume médio | 2.33K |
| AUM | $30.2M | Prêmio/Desconto | -0.49% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $189.2K | +0.63% | $30.0M → $30.2M |
| 1 Mês | $316.8K | +1.03% | $30.7M → $30.2M |
| 1 Semana | $25.8K | +0.09% | $29.8M → $30.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.