CVRD Madison Covered Call ETF
Koers per Aug 24, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.95 | Dagbandbreedte | 18.90 – 18.91 |
| 52-weeksbereik | 17.56 – 22.40 | Volume | 14 |
| Gem. volume | 2.30K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.92% | Yield (TTM) | 7.42% |
| NAV | 18.89 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 21, 2023 | Posities | 87 |
| Uitgevende instelling | Madison Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Covered Call | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.30% | +1.51% | +0.65% | +2.67% | -0.98% | -1.99% | — | — | -1.89% |
| Totaalrendement | +5.29% | +3.22% | +4.07% | +6.17% | +6.95% | +7.38% | — | — | +7.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.92% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $92.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 51 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 10.61% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 4.97% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Agilent Technologies Inc | A | 4.76% | 9.50K | $1.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.40% | 5.40K | $1.4M |
| 5 | Visa Inc | V | 3.98% | 3.40K | $1.3M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 3.82% | 4.40K | $1.2M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.65% | 1.00K | $1.2M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.59% | 3.70K | $1.1M |
| 9 | Transocean Ltd | RIG | 3.55% | 190.00K | $1.1M |
| 10 | Matador Resources Co | MTDR | 3.50% | 19.00K | $1.1M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 3.49% | 3.00K | $1.1M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.30% | 17.00K | $1.0M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 3.30% | 5.00K | $1.0M |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.27% | 5.40K | $1.0M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 3.26% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.22% | 5.80K | $1.0M |
| 17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 3.12% | 5.40K | $988.4K |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 3.11% | 7.50K | $986.9K |
| 19 | Accenture PLC | ACN | 3.10% | 5.30K | $982.0K |
| 20 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.93% | 4.30K | $929.2K |
| 21 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.65% | 2.50K | $840.9K |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 2.60% | 1.50K | $824.9K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.57% | 15.50K | $815.0K |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 2.57% | 30.30K | $813.6K |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.48% | 5.80K | $786.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.42% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4055 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.3000 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +2.50% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0071 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.62% / 11.61% | Sharpe 1J / 3J | 0.39 / 0.382 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.68% / -17.90% | Sortino 1J | 0.55 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.607 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.548 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.83% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14 | Gemiddeld volume | 2.30K |
| AUM | $32.8M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 week | -$56.1K | -0.17% | $32.8M → $32.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CVRD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.