CVRD Madison Covered Call ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 15:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.95 | Tagesspanne | 18.90 – 18.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.56 – 22.40 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 2.34K | AUM | $32.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.92% | Rendite (TTM) | 7.42% |
| NAV | 18.89 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Aug 21, 2023 | Positionen | 87 |
| Anbieter | Madison Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 557441409 | ISIN | US5574414091 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Madison Covered Call ETF strives to deliver reliable overall investment performance. A secondary goal is to generate substantial income through both company dividends and the premiums earned from option trading. To achieve these aims, the fund initially allocates capital to shares of well-established large and mid-sized companies, specifically those believed to be trading at an attractive price when compared to their future growth prospects. Following this, the ETF systematically sells covered call options on a significant portion of these underlying stock investments, typically under normal market circumstances.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.30% | +1.51% | +0.65% | +2.67% | -0.98% | -1.99% | — | — | -1.89% |
| Gesamtrendite | +5.29% | +3.22% | +4.07% | +6.17% | +6.95% | +7.38% | — | — | +7.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.92% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $92.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 10.61% | 3.36M | $3.4M |
| 2 | Danaher Corp | DHR | 4.97% | 7.20K | $1.6M |
| 3 | Agilent Technologies Inc | A | 4.76% | 9.50K | $1.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.40% | 5.40K | $1.4M |
| 5 | Visa Inc | V | 3.98% | 3.40K | $1.3M |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 3.82% | 4.40K | $1.2M |
| 7 | Blackrock Inc | BLK | 3.65% | 1.00K | $1.2M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.59% | 3.70K | $1.1M |
| 9 | Transocean Ltd | RIG | 3.55% | 190.00K | $1.1M |
| 10 | Matador Resources Co | MTDR | 3.50% | 19.00K | $1.1M |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 3.49% | 3.00K | $1.1M |
| 12 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.30% | 17.00K | $1.0M |
| 13 | Salesforce Inc | CRM | 3.30% | 5.00K | $1.0M |
| 14 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 3.27% | 5.40K | $1.0M |
| 15 | PepsiCo Inc | PEP | 3.26% | 7.20K | $1.0M |
| 16 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.22% | 5.80K | $1.0M |
| 17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 3.12% | 5.40K | $988.4K |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 3.11% | 7.50K | $986.9K |
| 19 | Accenture PLC | ACN | 3.10% | 5.30K | $982.0K |
| 20 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.93% | 4.30K | $929.2K |
| 21 | Labcorp Holdings Inc | LH | 2.65% | 2.50K | $840.9K |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 2.60% | 1.50K | $824.9K |
| 23 | Fiserv Inc | FISV | 2.57% | 15.50K | $815.0K |
| 24 | Comcast Corp | CMCSA | 2.57% | 30.30K | $813.6K |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.48% | 5.80K | $786.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.42% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4055 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3000 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3000 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.5055 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3000 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3000 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3000 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4712 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3000 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8223 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $1.3535 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3042 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0071 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.62% / 11.61% | Sharpe 1J / 3J | 0.39 / 0.382 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.68% / -17.90% | Sortino 1J | 0.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.607 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.548 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 2.34K |
| AUM | $32.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 Woche | -$56.1K | -0.17% | $32.8M → $32.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CVRD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.